| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 897.00 | 12 262.00 | 635.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 488.00 | 222 925.00 | 30 564.00 | 253 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 072.00 | 238 121.00 | 138 952.00 | 377 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 581.00 | 23 019.00 | 126 563.00 | 149 581.00 |
BZ Autres créances | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CF Disponibilités | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 925.00 | 23 019.00 | 468 906.00 | 491 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 997.00 | 261 139.00 | 607 858.00 | 868 997.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 221 322.00 | 221 322.00 | | 221 322.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209.00 | 38 314.00 | | 44 209.00 |
DL TOTAL (I) | 340 285.00 | 334 076.00 | | 340 285.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 47 073.00 | | 105 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 617.00 | 157 329.00 | | 118 617.00 |
EA Autres dettes | 37 496.00 | 6 280.00 | | 37 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 573.00 | 212 608.00 | | 262 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 858.00 | 551 684.00 | | 607 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23.00 | |
FG Production vendue services | | | 933 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 32 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 2 721.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560.00 | 2 721.00 | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 560.00 | -2 721.00 | | -8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 532.00 | 911 521.00 | | 1 000 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 323.00 | 873 207.00 | | 956 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 209.00 | 38 314.00 | | 44 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 770.00 | | | 356 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 145.00 | | | 266 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 555.00 | 18 566.00 | | 219 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 388.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 008.00 | 18 178.00 | | 217 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 036.00 | 196 556.00 | 87 481.00 | 284 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 573.00 | 262 573.00 | | 262 573.00 |