| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 2 327.00 | 1 206.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 897.00 | 12 594.00 | 303.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 532.00 | 235 961.00 | 19 571.00 | 255 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 727.00 | 250 882.00 | 148 844.00 | 399 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 641.00 | 13 892.00 | 147 748.00 | 161 641.00 |
BZ Autres créances | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CF Disponibilités | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 843.00 | 13 892.00 | 307 950.00 | 321 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 569.00 | 264 775.00 | 456 795.00 | 721 569.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 221 531.00 | 221 322.00 | | 221 531.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683.00 | 44 209.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 305 968.00 | 340 285.00 | | 305 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 869.00 | 105 969.00 | | 55 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 921.00 | 118 617.00 | | 86 921.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | 37 496.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 827.00 | 262 573.00 | | 150 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 795.00 | 607 858.00 | | 456 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 827.00 | 262 573.00 | | 150 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 783 468.00 | | 783 468.00 | 783 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 745.00 | | 783 745.00 | 783 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 892.00 | |
GE Autres charges | | | 23 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 924.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 7 636.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 8 560.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | -8 560.00 | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 590.00 | -1 994.00 | | -12 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 969.00 | 1 000 532.00 | | 846 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 286.00 | 956 323.00 | | 837 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 683.00 | 44 209.00 | | 9 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | 9 018.00 | | 7 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 072.00 | | 23 622.00 | 377 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 399 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834.00 | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 268 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | 1 433.00 | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 385.00 | | 2 177.00 | 266 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 983.00 | | 20 012.00 | 90 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 121.00 | 13 668.00 | 906.00 | 238 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 227.00 | 834.00 | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 186.00 | 13 441.00 | 72.00 | 235 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 019.00 | 13 892.00 | 23 019.00 | 23 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 019.00 | 13 892.00 | 28 019.00 | 28 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 892.00 | 28 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 161 641.00 | | | 161 641.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 500.00 | 204 008.00 | 107 492.00 | 311 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |