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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 647.00 | 13 794.00 | 3 852.00 | 17 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 203.00 | 209 359.00 | 22 843.00 | 232 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 224.00 | 226 687.00 | 107 538.00 | 334 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 389.00 | 22 180.00 | 188 209.00 | 210 389.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 490.00 | 22 180.00 | 391 310.00 | 413 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 715.00 | 248 867.00 | 498 848.00 | 747 715.00 |
CU Autres participations | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 257.00 | 127 054.00 | | 89 257.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 2 203.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 166 537.00 | 204 011.00 | | 166 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 072.00 | 164 458.00 | | 164 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 260.00 | 17 260.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 044.00 | 72 567.00 | | 76 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 730.00 | 83 774.00 | | 67 730.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 15 153.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 311.00 | 353 212.00 | | 332 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 848.00 | 557 223.00 | | 498 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 525.00 | 352 091.00 | | 189 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 816 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 867.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 3 355.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 720.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 4 075.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -2 140.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 961.00 | 880 088.00 | | 866 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 435.00 | 877 885.00 | | 864 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 2 203.00 | | 2 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 802.00 | 8 736.00 | | 16 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 322.00 | | 20 902.00 | 313 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 960.00 | | 17 890.00 | 231 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 060.00 | | 3 012.00 | 61 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 240.00 | 6 447.00 | | 220 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 707.00 | 6 447.00 | | 216 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 210 389.00 | 210 389.00 | | 210 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 072.00 | 21 287.00 | 142 786.00 | 164 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 267.00 | 222 726.00 | 60 541.00 | 283 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 311.00 | 189 526.00 | 142 786.00 | 332 311.00 |