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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 282.00 | 251.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 776.00 | 11 305.00 | 5 471.00 | 16 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 687.00 | 202 530.00 | 10 157.00 | 212 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 782.00 | 217 117.00 | 73 665.00 | 290 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BN En cours de production de biens | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 143.00 | 17 487.00 | 120 655.00 | 138 143.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 697.00 | 17 487.00 | 297 210.00 | 314 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 479.00 | 234 604.00 | 370 875.00 | 605 479.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 673.00 | 196 214.00 | | 171 673.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 619.00 | 5 459.00 | | -14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 231 808.00 | 276 427.00 | | 231 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 751.00 | 10 302.00 | | 17 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 894.00 | 34 616.00 | | 51 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 100.00 | 85 212.00 | | 65 100.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 18 638.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 066.00 | 148 769.00 | | 139 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 874.00 | 425 196.00 | | 370 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 753 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 655.00 | |
FM Production stockée | | | 2 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 000.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 1 165.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 165.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -165.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | -9 362.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 576.00 | 908 173.00 | | 796 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 195.00 | 902 713.00 | | 811 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 619.00 | 5 459.00 | | -14 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 007.00 | 20 012.00 | 110 003.00 | 131 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 352.00 | 6 211.00 | 1 445.00 | 212 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 478.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 547.00 | 5 733.00 | 1 445.00 | 209 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 138 143.00 | 138 143.00 | | 138 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783.00 | 1 326.00 | 2 457.00 | 3 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 667.00 | 151 151.00 | 37 516.00 | 188 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 066.00 | 136 610.00 | 2 457.00 | 139 066.00 |