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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 12 084.00 | 3 973.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 903.00 | 204 623.00 | 11 280.00 | 215 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 322.00 | 220 240.00 | 93 083.00 | 313 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 410.00 | 20 993.00 | 127 418.00 | 148 410.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 308 248.00 | | 308 248.00 | 308 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 133.00 | 20 993.00 | 464 140.00 | 485 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 455.00 | 241 232.00 | 557 223.00 | 798 455.00 |
CU Autres participations | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 054.00 | 171 673.00 | | 127 054.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | -14 619.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 204 011.00 | 231 808.00 | | 204 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 458.00 | 3 783.00 | | 164 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | 17 751.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 51 894.00 | | 72 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 774.00 | 65 100.00 | | 83 774.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 538.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 212.00 | 139 066.00 | | 353 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 223.00 | 370 874.00 | | 557 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 091.00 | 136 610.00 | | 352 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 951.00 | |
FM Production stockée | | | -2 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | 3.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 3.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 568.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 3.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 571.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -568.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 088.00 | 796 576.00 | | 880 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 885.00 | 811 195.00 | | 877 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | -14 619.00 | | 2 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 736.00 | 2 171.00 | | 8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 782.00 | | 25 318.00 | 290 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 313 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 231 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 463.00 | | 5 274.00 | 229 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 016.00 | | 20 044.00 | 41 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 117.00 | 5 900.00 | 2 778.00 | 217 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 251.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 835.00 | 5 649.00 | 2 778.00 | 213 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 487.00 | 3 505.00 | | 17 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 487.00 | 3 505.00 | | 17 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 458.00 | 163 337.00 | 1 121.00 | 164 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 557.00 | 160 028.00 | 57 528.00 | 217 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 212.00 | 352 091.00 | 1 121.00 | 353 212.00 |