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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 2 805.00 | 728.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 333.00 | 11 853.00 | 2 479.00 | 14 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 532.00 | 197 694.00 | 13 838.00 | 211 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 174.00 | 212 352.00 | 164 822.00 | 377 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 255.00 | 17 229.00 | 134 026.00 | 151 255.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CF Disponibilités | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 603.00 | 17 229.00 | 260 374.00 | 277 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 777.00 | 229 581.00 | 425 196.00 | 654 777.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 214.00 | 221 531.00 | | 196 214.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459.00 | 9 683.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 276 427.00 | 305 968.00 | | 276 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 491.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 55 869.00 | | 34 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 212.00 | 86 921.00 | | 85 212.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | 7 546.00 | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 769.00 | 150 827.00 | | 148 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 196.00 | 456 795.00 | | 425 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 868 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 350.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 350.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 435.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 1 497.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 2 853.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 362.00 | -12 590.00 | | -9 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 173.00 | 846 969.00 | | 908 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 713.00 | 837 286.00 | | 902 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459.00 | 9 683.00 | | 5 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | 7 760.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 726.00 | | 22 665.00 | 399 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 218.00 | 377 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 218.00 | 225 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 429.00 | | 2 653.00 | 268 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 995.00 | | 20 012.00 | 110 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 882.00 | 6 688.00 | 45 218.00 | 250 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 478.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 555.00 | 6 210.00 | 45 218.00 | 248 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |