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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 850.00 | 6 211.00 | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 982.00 | 54 062.00 | 16 920.00 | 70 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 472.00 | 380 727.00 | 62 745.00 | 443 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 524.00 | 438 757.00 | 94 766.00 | 533 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BP En cours de production de services | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 508.00 | 1 740.00 | 2 416 768.00 | 2 418 508.00 |
BZ Autres créances | 285 656.00 | | 285 656.00 | 285 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 361.00 | | 501 361.00 | 501 361.00 |
CF Disponibilités | 1 229 115.00 | | 1 229 115.00 | 1 229 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 695.00 | 1 740.00 | 4 561 955.00 | 4 563 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 219.00 | 440 497.00 | 4 656 722.00 | 5 097 219.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 702.00 | 1 119 254.00 | | 1 213 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 796.00 | 344 447.00 | | 311 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 497.00 | 2 013 701.00 | | 2 075 497.00 |
DP Provisions pour risques | 75 551.00 | 93 449.00 | | 75 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 551.00 | 93 449.00 | | 75 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | 2 177.00 | | 2 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 838.00 | | | 248 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 867.00 | 4 950.00 | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 348.00 | 950 252.00 | | 1 268 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 294.00 | 542 596.00 | | 614 294.00 |
EA Autres dettes | 359 577.00 | 77 651.00 | | 359 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 880.00 | 10 502.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 674.00 | 1 588 127.00 | | 2 505 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 722.00 | 3 695 278.00 | | 4 656 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
FG Production vendue services | 8 144 963.00 | | 8 144 963.00 | 8 144 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 408.00 | | 8 156 408.00 | 8 156 408.00 |
FM Production stockée | | | -21 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 306.00 | |
GE Autres charges | | | 29 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | 6 650.00 | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 121.00 | 22 737.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | 29 387.00 | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | 19 693.00 | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 19 693.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | 9 694.00 | | -4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 588.00 | 110 342.00 | | 111 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 236.00 | 8 241 247.00 | | 8 330 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 441.00 | 7 896 799.00 | | 8 018 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 796.00 | 344 447.00 | | 311 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 236.00 | | 37 402.00 | 514 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 533 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 283.00 | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 517 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 893.00 | | 6 500.00 | 15 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 137.00 | | 29 746.00 | 493 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 1 156.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 530.00 | 33 822.00 | 17 595.00 | 422 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 289.00 | 12 283.00 | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 686.00 | 33 533.00 | 5 312.00 | 409 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 449.00 | 26 306.00 | 44 205.00 | 93 449.00 |
6T Sur comptes clients | 41 175.00 | 1 740.00 | 41 175.00 | 41 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 175.00 | 1 740.00 | 41 175.00 | 41 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 624.00 | 28 046.00 | 85 380.00 | 134 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 046.00 | 85 380.00 | |