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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 557.00 | 55 950.00 | 27 607.00 | 83 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 382.00 | 403 912.00 | 41 470.00 | 445 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 778.00 | 470 041.00 | 77 737.00 | 547 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
BP En cours de production de services | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 945.00 | | 1 797 945.00 | 1 797 945.00 |
BZ Autres créances | 290 480.00 | | 290 480.00 | 290 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 200.00 | | 502 200.00 | 502 200.00 |
CF Disponibilités | 929 461.00 | | 929 461.00 | 929 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 171.00 | | 3 617 171.00 | 3 617 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 949.00 | 470 041.00 | 3 694 908.00 | 4 164 949.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 497.00 | 1 213 702.00 | | 1 025 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 518.00 | 311 796.00 | | 177 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 015.00 | 2 075 497.00 | | 1 753 015.00 |
DP Provisions pour risques | 90 202.00 | 75 551.00 | | 90 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 202.00 | 75 551.00 | | 90 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533.00 | 2 870.00 | | 3 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 674.00 | 248 838.00 | | 297 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | 4 867.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 812.00 | 1 268 348.00 | | 955 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 442.00 | 614 294.00 | | 425 442.00 |
EA Autres dettes | 166 114.00 | 359 577.00 | | 166 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 691.00 | 2 505 674.00 | | 1 851 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 908.00 | 4 656 722.00 | | 3 694 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 674.00 | | | 297 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
FG Production vendue services | 7 013 275.00 | | 7 013 275.00 | 7 013 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 131.00 | 64 727.00 | 7 056 858.00 | 6 992 131.00 |
FM Production stockée | | | -41 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 893 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 1 988.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | 3 121.00 | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 5 109.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 713.00 | 9 197.00 | | -19 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 949.00 | 9 197.00 | | -17 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 250.00 | -4 088.00 | | 23 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 129.00 | 111 588.00 | | 36 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 599.00 | 8 306 911.00 | | 7 089 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 081.00 | 8 018 441.00 | | 6 912 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 518.00 | 288 471.00 | | 177 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 524.00 | | 23 629.00 | 533 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 374.00 | 547 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 874.00 | 532 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 572.00 | | 23 359.00 | 517 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 269.00 | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 757.00 | 40 158.00 | 8 874.00 | 438 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 6 211.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 907.00 | 33 947.00 | 8 874.00 | 437 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 551.00 | 22 258.00 | 7 607.00 | 75 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 291.00 | 22 258.00 | 9 347.00 | 77 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 258.00 | 9 347.00 | |