| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 800.00 | 90 438.00 | 20 362.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 325.00 | 410 555.00 | 122 770.00 | 533 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 641.00 | 511 173.00 | 158 469.00 | 669 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BP En cours de production de services | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 930.00 | | 2 367 930.00 | 2 367 930.00 |
BZ Autres créances | 284 024.00 | | 284 024.00 | 284 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 488.00 | | 504 488.00 | 504 488.00 |
CF Disponibilités | 1 161 671.00 | | 1 161 671.00 | 1 161 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 773.00 | | 4 412 773.00 | 4 412 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 415.00 | 511 173.00 | 4 571 242.00 | 5 082 415.00 |
CU Autres participations | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 271.00 | 1 079 150.00 | | 1 247 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 341.00 | 468 121.00 | | 440 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 612.00 | 2 097 271.00 | | 2 237 612.00 |
DP Provisions pour risques | 37 857.00 | 77 962.00 | | 37 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 857.00 | 77 962.00 | | 37 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | 3 693.00 | | 3 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 058.00 | 1 204 920.00 | | 1 150 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 965.00 | 798 078.00 | | 616 965.00 |
EA Autres dettes | 329 048.00 | 301 684.00 | | 329 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 649.00 | 72 619.00 | | 44 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 774.00 | 2 383 480.00 | | 2 295 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 242.00 | 4 558 713.00 | | 4 571 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
FG Production vendue services | 6 432 639.00 | | 6 432 639.00 | 6 432 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 483.00 | | 6 438 483.00 | 6 438 483.00 |
FM Production stockée | | | -110 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 815.00 | 2 178.00 | | 269 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 7 667.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 898.00 | 9 844.00 | | 274 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25 856.00 | 38 966.00 | | -25 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 856.00 | 39 695.00 | | -25 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 754.00 | -29 850.00 | | 300 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 133.00 | 188 500.00 | | 171 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 437.00 | 9 696 815.00 | | 6 771 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 096.00 | 9 228 694.00 | | 6 331 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 341.00 | 468 121.00 | | 440 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 269.00 | | 142 630.00 | 610 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 257.00 | 669 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 257.00 | 647 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 944.00 | | 142 557.00 | 587 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 73.00 | 12 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 887.00 | 36 565.00 | 52 280.00 | 526 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 826.00 | 36 565.00 | 52 280.00 | 519 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 962.00 | 5 250.00 | 45 355.00 | 77 962.00 |
6T Sur comptes clients | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 618.00 | 5 250.00 | 47 011.00 | 79 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 47 011.00 | |