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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 591.00 | 79 914.00 | 25 677.00 | 105 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 257.00 | 436 793.00 | 11 464.00 | 448 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
AX Avances et acomptes | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 269.00 | 526 887.00 | 83 382.00 | 610 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BP En cours de production de services | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 762.00 | 1 656.00 | 2 327 106.00 | 2 328 762.00 |
BZ Autres créances | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 882.00 | | 503 882.00 | 503 882.00 |
CF Disponibilités | 1 324 556.00 | | 1 324 556.00 | 1 324 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 986.00 | 1 656.00 | 4 475 330.00 | 4 476 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 256.00 | 528 543.00 | 4 558 713.00 | 5 087 256.00 |
CU Autres participations | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 150.00 | 1 053 015.00 | | 1 079 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 121.00 | 176 134.00 | | 468 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 271.00 | 1 779 150.00 | | 2 097 271.00 |
DP Provisions pour risques | 77 962.00 | 54 731.00 | | 77 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 962.00 | 54 731.00 | | 77 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 3 191.00 | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487.00 | 2 867.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 920.00 | 1 066 521.00 | | 1 204 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 078.00 | 556 768.00 | | 798 078.00 |
EA Autres dettes | 301 684.00 | 164 201.00 | | 301 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 619.00 | 10 989.00 | | 72 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 480.00 | 1 804 536.00 | | 2 383 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 713.00 | 3 638 417.00 | | 4 558 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
FG Production vendue services | 9 494 655.00 | | 9 494 655.00 | 9 494 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512 976.00 | | 9 512 976.00 | 9 512 976.00 |
FM Production stockée | | | 78 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 302.00 | |
GE Autres charges | | | 14 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 4 917.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 844.00 | 4 917.00 | | 9 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 966.00 | 2 819.00 | | 38 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 1 287.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 695.00 | 4 106.00 | | 39 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 850.00 | 810.00 | | -29 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 500.00 | 33 962.00 | | 188 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 696 815.00 | 7 916 405.00 | | 9 696 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 694.00 | 7 740 270.00 | | 9 228 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 121.00 | 176 134.00 | | 468 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 105.00 | | 58 243.00 | 555 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 610 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 587 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 514.00 | | 50 900.00 | 539 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | 7 344.00 | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 544.00 | 33 542.00 | 4 199.00 | 497 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 483.00 | 33 542.00 | 4 199.00 | 490 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 731.00 | 24 302.00 | 1 071.00 | 54 731.00 |
6T Sur comptes clients | 14 351.00 | 1 656.00 | 14 351.00 | 14 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 351.00 | 1 656.00 | 14 351.00 | 14 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 082.00 | 25 958.00 | 15 422.00 | 69 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 958.00 | 15 422.00 | |