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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 816.00 | 66 014.00 | 26 802.00 | 92 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 580.00 | 421 350.00 | 22 229.00 | 443 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 105.00 | 497 544.00 | 57 561.00 | 555 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BP En cours de production de services | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 558.00 | 14 351.00 | 2 213 207.00 | 2 227 558.00 |
BZ Autres créances | 177 504.00 | | 177 504.00 | 177 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 040.00 | | 503 040.00 | 503 040.00 |
CF Disponibilités | 563 467.00 | | 563 467.00 | 563 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 206.00 | 14 351.00 | 3 580 855.00 | 3 595 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 311.00 | 511 895.00 | 3 638 417.00 | 4 150 311.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 015.00 | 1 025 497.00 | | 1 053 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 134.00 | 177 518.00 | | 176 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 150.00 | 1 753 015.00 | | 1 779 150.00 |
DP Provisions pour risques | 54 731.00 | 90 202.00 | | 54 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 731.00 | 90 202.00 | | 54 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191.00 | 3 533.00 | | 3 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | 3 117.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 521.00 | 955 812.00 | | 1 066 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 768.00 | 425 442.00 | | 556 768.00 |
EA Autres dettes | 164 201.00 | 166 114.00 | | 164 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 536.00 | 1 851 691.00 | | 1 804 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 417.00 | 3 694 908.00 | | 3 638 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
FG Production vendue services | 7 683 448.00 | | 7 683 448.00 | 7 683 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 358.00 | | 7 760 358.00 | 7 760 358.00 |
FM Production stockée | | | 40 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 702 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 3 996.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 5 301.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | -19 713.00 | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 1 763.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | -17 949.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 23 250.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 962.00 | 36 129.00 | | 33 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 405.00 | 7 089 599.00 | | 7 916 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 270.00 | 6 912 081.00 | | 7 740 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 134.00 | 177 518.00 | | 176 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 041.00 | 35 859.00 | 8 357.00 | 470 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 980.00 | 35 859.00 | 8 357.00 | 462 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 202.00 | 8 124.00 | 43 595.00 | 90 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 202.00 | 22 475.00 | 43 595.00 | 90 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 475.00 | 43 595.00 | |