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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 980.00 | 129 910.00 | 16 071.00 | 145 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 661.00 | 439 271.00 | 96 390.00 | 535 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 775.00 | 579 360.00 | 128 415.00 | 707 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
BP En cours de production de services | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 792.00 | 6 669.00 | 1 835 122.00 | 1 841 792.00 |
BZ Autres créances | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 068.00 | | 578 068.00 | 578 068.00 |
CF Disponibilités | 796 369.00 | | 796 369.00 | 796 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 338.00 | 6 669.00 | 3 515 669.00 | 3 522 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 113.00 | 586 030.00 | 3 644 084.00 | 4 230 113.00 |
CU Autres participations | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 612.00 | 1 247 271.00 | | 1 387 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 672.00 | 440 341.00 | | 227 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 283.00 | 2 237 612.00 | | 2 165 283.00 |
DP Provisions pour risques | 35 089.00 | 37 857.00 | | 35 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 089.00 | 37 857.00 | | 35 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074.00 | 3 962.00 | | 4 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 765.00 | 1 150 058.00 | | 832 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 661.00 | 616 965.00 | | 433 661.00 |
EA Autres dettes | 170 039.00 | 329 048.00 | | 170 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686.00 | 44 649.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 712.00 | 2 295 774.00 | | 1 443 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 084.00 | 4 571 242.00 | | 3 644 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
FG Production vendue services | 6 863 458.00 | | 6 863 458.00 | 6 863 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 263.00 | | 6 874 263.00 | 6 874 263.00 |
FM Production stockée | | | 1 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 269 815.00 | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 274 898.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 455.00 | -25 856.00 | | 15 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 401.00 | -25 856.00 | | 17 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | 300 754.00 | | -15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 109.00 | 171 133.00 | | 82 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 718.00 | 6 771 437.00 | | 7 047 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 046.00 | 6 331 096.00 | | 6 820 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 672.00 | 440 341.00 | | 227 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 641.00 | | 38 750.00 | 669 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 707 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 684 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 244.00 | | 38 132.00 | 647 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | 617.00 | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 173.00 | 68 804.00 | 616.00 | 511 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 112.00 | 68 804.00 | 616.00 | 504 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 857.00 | 19 839.00 | 22 607.00 | 37 857.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 857.00 | 26 508.00 | 22 607.00 | 37 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 508.00 | 22 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 765.00 | 832 765.00 | | 832 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 839.00 | 1 833 839.00 | | 1 833 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 744.00 | 2 056 744.00 | | 2 056 744.00 |
VW T.V.A. | 275 251.00 | 275 251.00 | | 275 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 225.00 | 1 441 225.00 | | 1 441 225.00 |