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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
AN Terrains | 14 378.00 | 2 761.00 | 11 617.00 | 14 378.00 |
AP Constructions | 398 692.00 | 75 690.00 | 323 002.00 | 398 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952.00 | 66 672.00 | 5 280.00 | 71 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 887.00 | 175 045.00 | 83 843.00 | 258 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 893.00 | 342 736.00 | 491 157.00 | 833 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 460.00 | 9 808.00 | 140 653.00 | 150 460.00 |
BN En cours de production de biens | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 564.00 | | 1 535 564.00 | 1 535 564.00 |
BZ Autres créances | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 447.00 | 27 745.00 | 220 702.00 | 248 447.00 |
CF Disponibilités | 298 185.00 | | 298 185.00 | 298 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 516.00 | 37 553.00 | 2 418 964.00 | 2 456 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 409.00 | 380 289.00 | 2 910 121.00 | 3 290 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 820.00 | 543 514.00 | | 625 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 066.00 | 82 306.00 | | 80 066.00 |
DL TOTAL (I) | 989 049.00 | 908 983.00 | | 989 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 728.00 | 311 679.00 | | 273 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 844.00 | 103 301.00 | | 104 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 834.00 | 945 121.00 | | 1 045 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 516.00 | 341 541.00 | | 439 516.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 21 258.00 | | 21 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 779.00 | 71 213.00 | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 072.00 | 1 794 112.00 | | 1 921 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 121.00 | 2 703 095.00 | | 2 910 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 169.00 | 1 520 605.00 | | 1 687 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 969.00 | | 353 969.00 | 353 969.00 |
FG Production vendue services | 5 801 540.00 | | 5 801 540.00 | 5 801 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 155 509.00 | | 6 155 509.00 | 6 155 509.00 |
FM Production stockée | | | 12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 625.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 10 981.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 294.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 294.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | 10 687.00 | | 4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 13 401.00 | | 10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 717.00 | 5 808 044.00 | | 6 220 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 650.00 | 5 725 738.00 | | 6 140 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 066.00 | 82 306.00 | | 80 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 253.00 | | 13 967.00 | 833 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 326.00 | 833 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 326.00 | 743 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 909.00 | | 12 327.00 | 744 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 775.00 | | 1 640.00 | 65 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432.00 | 53 668.00 | 13 364.00 | 302 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | 5 729.00 | | 16 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 593.00 | 47 939.00 | 13 364.00 | 285 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 030.00 | | 7 222.00 | 17 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 563.00 | | 4 818.00 | 32 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 593.00 | | 12 040.00 | 49 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 593.00 | | 12 040.00 | 49 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 834.00 | 1 045 834.00 | | 1 045 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 564.00 | | | 1 535 564.00 |
VB T. V. A. | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 728.00 | 39 825.00 | 124 002.00 | 273 728.00 |
VI Groupe et associés | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 962.00 | 1 801 962.00 | | 1 801 962.00 |
VW T.V.A. | 301 880.00 | 301 880.00 | | 301 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 072.00 | 1 687 169.00 | 124 002.00 | 1 921 072.00 |