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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AN Terrains | 23 622.00 | 10 640.00 | 12 982.00 | 23 622.00 |
AP Constructions | 398 692.00 | 216 847.00 | 181 845.00 | 398 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 348.00 | 72 382.00 | 1 966.00 | 74 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 814.00 | 262 439.00 | 109 374.00 | 371 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 028.00 | 574 549.00 | 379 480.00 | 954 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 369.00 | 45.00 | 144 324.00 | 144 369.00 |
BN En cours de production de biens | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 618.00 | | 1 725 618.00 | 1 725 618.00 |
BZ Autres créances | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 504 213.00 | | 1 504 213.00 | 1 504 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 363.00 | | 86 363.00 | 86 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 869.00 | 45.00 | 3 760 824.00 | 3 760 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 898.00 | 574 594.00 | 4 140 304.00 | 4 714 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DG Autres réserves | 988 205.00 | 886 267.00 | | 988 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 935.00 | 201 937.00 | | 197 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 301.00 | 1 371 367.00 | | 1 469 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 444.00 | 193 595.00 | | 126 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 2 072.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 019.00 | 1 229 302.00 | | 1 396 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 357.00 | 469 945.00 | | 490 357.00 |
EA Autres dettes | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 853.00 | 353 338.00 | | 628 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 003.00 | 2 275 478.00 | | 2 671 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 304.00 | 3 646 845.00 | | 4 140 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 739.00 | 2 149 829.00 | | 2 613 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
FG Production vendue services | 7 610 151.00 | 665.00 | 7 610 816.00 | 7 610 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 742 878.00 | 665.00 | 7 743 543.00 | 7 742 878.00 |
FM Production stockée | | | 63.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 494.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 80.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 3 001.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 3 081.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 13 129.00 | | -747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 942.00 | 22 649.00 | | 21 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 542.00 | 81 620.00 | | 62 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 760.00 | 8 130 223.00 | | 7 811 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 826.00 | 7 928 286.00 | | 7 613 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 935.00 | 201 937.00 | | 197 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 362.00 | 14 637.00 | | 17 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 487.00 | | 39 430.00 | 931 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 888.00 | 954 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 638.00 | 868 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 453.00 | | 38 661.00 | 840 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 544.00 | | 768.00 | 72 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 496.00 | 75 494.00 | 16 441.00 | 515 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | 6 250.00 | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 006.00 | 75 494.00 | 10 191.00 | 497 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127.00 | | 82.00 | 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 720.00 | | 33 675.00 | 33 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 720.00 | | 33 675.00 | 33 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 019.00 | 1 396 019.00 | | 1 396 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 853.00 | 628 853.00 | | 628 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 618.00 | 1 725 618.00 | | 1 725 618.00 |
VB T. V. A. | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 649.00 | 68 386.00 | 57 263.00 | 125 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 366.00 | 1 978 366.00 | | 1 978 366.00 |
VW T.V.A. | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 002.00 | 2 613 739.00 | 57 263.00 | 2 671 002.00 |