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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 25 366.00 | 1 593.00 | 26 959.00 |
AN Terrains | 14 378.00 | 5 637.00 | 8 741.00 | 14 378.00 |
AP Constructions | 398 692.00 | 132 153.00 | 266 539.00 | 398 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952.00 | 70 309.00 | 1 643.00 | 71 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 855.00 | 159 119.00 | 162 736.00 | 321 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 290.00 | 392 583.00 | 510 707.00 | 903 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 537.00 | 6 822.00 | 183 716.00 | 190 537.00 |
BN En cours de production de biens | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 478.00 | | 1 427 478.00 | 1 427 478.00 |
BZ Autres créances | 253 652.00 | | 253 652.00 | 253 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 447.00 | 31 085.00 | 217 362.00 | 248 447.00 |
CF Disponibilités | 643 203.00 | | 643 203.00 | 643 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 982.00 | 37 907.00 | 2 848 075.00 | 2 885 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 272.00 | 430 490.00 | 3 358 782.00 | 3 789 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 985.00 | 705 886.00 | | 784 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 896.00 | 229 098.00 | | 157 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 043.00 | 1 218 147.00 | | 1 226 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 921.00 | 234 881.00 | | 262 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 106 490.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 965.00 | 939 375.00 | | 1 285 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 805.00 | 546 830.00 | | 458 805.00 |
EA Autres dettes | 20 790.00 | 20 191.00 | | 20 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 705.00 | 121 929.00 | | 102 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 738.00 | 1 969 695.00 | | 2 132 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 782.00 | 3 187 842.00 | | 3 358 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 513.00 | 1 775 770.00 | | 1 935 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 258.00 | | 169 258.00 | 169 258.00 |
FG Production vendue services | 7 360 238.00 | 470.00 | 7 360 708.00 | 7 360 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 496.00 | 470.00 | 7 529 966.00 | 7 529 496.00 |
FM Production stockée | | | 61 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 211.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 554.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 554.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -554.00 | | -175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 852.00 | 22 714.00 | | 21 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 910.00 | 81 796.00 | | 42 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 879.00 | 7 081 115.00 | | 7 607 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 983.00 | 6 852 017.00 | | 7 449 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 896.00 | 229 098.00 | | 157 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 084.00 | | 113 206.00 | 790 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 377.00 | | 110 500.00 | 696 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 748.00 | | 2 706.00 | 66 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 371.00 | 47 211.00 | | 345 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 902.00 | 1 463.00 | | 23 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 469.00 | 45 748.00 | | 321 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 418.00 | | 596.00 | 7 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 219.00 | 6 867.00 | | 24 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 637.00 | 6 867.00 | 596.00 | 31 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 637.00 | 6 867.00 | 596.00 | 31 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 965.00 | 1 285 965.00 | | 1 285 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 478.00 | 1 427 478.00 | | 1 427 478.00 |
VB T. V. A. | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 920.00 | 65 695.00 | 197 225.00 | 262 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 304.00 | 1 690 684.00 | 67 620.00 | 1 758 304.00 |
VW T.V.A. | 330 738.00 | 330 738.00 | | 330 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 738.00 | 1 935 513.00 | 197 225.00 | 2 132 738.00 |