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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 23 902.00 | 3 057.00 | 26 959.00 |
AN Terrains | 14 378.00 | 4 199.00 | 10 179.00 | 14 378.00 |
AP Constructions | 398 692.00 | 103 921.00 | 294 771.00 | 398 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952.00 | 68 767.00 | 3 185.00 | 71 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 355.00 | 144 583.00 | 66 772.00 | 211 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 084.00 | 345 371.00 | 444 712.00 | 790 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 305.00 | 7 418.00 | 133 887.00 | 141 305.00 |
BN En cours de production de biens | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 834.00 | | 1 696 834.00 | 1 696 834.00 |
BZ Autres créances | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 447.00 | 24 219.00 | 224 228.00 | 248 447.00 |
CF Disponibilités | 502 674.00 | | 502 674.00 | 502 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 767.00 | 31 637.00 | 2 743 130.00 | 2 774 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 850.00 | 377 008.00 | 3 187 842.00 | 3 564 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 886.00 | 625 820.00 | | 705 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 098.00 | 80 066.00 | | 229 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 147.00 | 989 049.00 | | 1 218 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 881.00 | 273 728.00 | | 234 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 490.00 | 104 844.00 | | 106 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 375.00 | 1 045 834.00 | | 939 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 830.00 | 439 516.00 | | 546 830.00 |
EA Autres dettes | 20 191.00 | 21 370.00 | | 20 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 929.00 | 35 779.00 | | 121 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 695.00 | 1 921 072.00 | | 1 969 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 842.00 | 2 910 121.00 | | 3 187 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 770.00 | 1 687 169.00 | | 1 775 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 217.00 | 19 966.00 | 395 183.00 | 375 217.00 |
FG Production vendue services | 6 594 227.00 | | 6 594 227.00 | 6 594 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 444.00 | 19 966.00 | 6 989 410.00 | 6 969 444.00 |
FM Production stockée | | | 28 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 085.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 644.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 644.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 4 456.00 | | -554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 796.00 | 10 639.00 | | 81 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 115.00 | 6 220 717.00 | | 7 081 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 017.00 | 6 140 650.00 | | 6 852 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 098.00 | 80 066.00 | | 229 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 954.00 | 5 100.00 | | 13 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 893.00 | | 6 356.00 | 833 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 569.00 | | 4 390.00 | 22 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 909.00 | | 1 917.00 | 743 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 415.00 | | 49.00 | 67 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 736.00 | 51 909.00 | 49 274.00 | 342 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 569.00 | 1 333.00 | | 22 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 167.00 | 50 576.00 | 49 274.00 | 320 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 808.00 | | 2 390.00 | 9 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 745.00 | | 3 526.00 | 27 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 553.00 | | 5 916.00 | 37 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 553.00 | | 5 916.00 | 37 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 375.00 | 939 375.00 | | 939 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 834.00 | | | 1 696 834.00 |
VB T. V. A. | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 881.00 | 40 956.00 | 171 192.00 | 234 881.00 |
VI Groupe et associés | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
VP Divers | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 085.00 | 1 831 171.00 | 64 914.00 | 1 896 085.00 |
VW T.V.A. | 343 326.00 | 343 326.00 | | 343 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 695.00 | 1 775 770.00 | 171 192.00 | 1 969 695.00 |