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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 360.00 | 130.00 | 18 490.00 |
AN Terrains | 14 378.00 | 7 074.00 | 7 304.00 | 14 378.00 |
AP Constructions | 398 692.00 | 160 384.00 | 238 308.00 | 398 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 824.00 | 71 286.00 | 2 538.00 | 73 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 252.00 | 196 041.00 | 134 211.00 | 330 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 640.00 | 453 145.00 | 454 495.00 | 907 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 291.00 | 525.00 | 161 766.00 | 162 291.00 |
BN En cours de production de biens | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 603.00 | 7 460.00 | 2 024 144.00 | 2 031 603.00 |
BZ Autres créances | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 447.00 | 37 650.00 | 210 797.00 | 248 447.00 |
CF Disponibilités | 1 102 007.00 | | 1 102 007.00 | 1 102 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 352.00 | 45 635.00 | 3 732 717.00 | 3 778 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 992.00 | 498 780.00 | 4 187 212.00 | 4 685 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DG Autres réserves | 842 881.00 | 784 985.00 | | 842 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 386.00 | 157 896.00 | | 143 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 430.00 | 1 226 043.00 | | 1 269 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 223.00 | 262 231.00 | | 249 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 2 244.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 319.00 | 1 285 965.00 | | 1 557 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 905.00 | 458 805.00 | | 518 905.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 20 790.00 | | 19 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 344.00 | 102 705.00 | | 570 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 782.00 | 2 132 738.00 | | 2 917 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 212.00 | 3 358 782.00 | | 4 187 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 805.00 | 144.00 | 485 949.00 | 485 805.00 |
FG Production vendue services | 8 249 159.00 | 2 076.00 | 8 251 235.00 | 8 249 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 964.00 | 2 220.00 | 8 737 184.00 | 8 734 964.00 |
FM Production stockée | | | -67 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 698 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 175.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 175.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -175.00 | | -137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 723.00 | 21 852.00 | | 24 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 171.00 | 42 910.00 | | 45 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 265.00 | 7 607 879.00 | | 8 716 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 879.00 | 7 449 983.00 | | 8 572 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 386.00 | 157 896.00 | | 143 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 290.00 | | 12 819.00 | 903 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 469.00 | 907 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 469.00 | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 877.00 | | 10 269.00 | 806 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 454.00 | | 2 550.00 | 69 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 583.00 | 69 032.00 | 8 469.00 | 392 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 366.00 | 1 463.00 | 8 469.00 | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 217.00 | 67 568.00 | | 367 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 822.00 | | 6 297.00 | 6 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 460.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 085.00 | 6 565.00 | | 31 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 907.00 | 14 025.00 | 6 297.00 | 37 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 907.00 | 14 025.00 | 6 297.00 | 37 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 460.00 | 6 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 319.00 | 1 557 319.00 | | 1 557 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 344.00 | 570 344.00 | | 570 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 652.00 | 2 022 652.00 | | 2 022 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 987.00 | 57 277.00 | 192 710.00 | 249 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 235.00 | 2 220 065.00 | 70 170.00 | 2 290 235.00 |
VW T.V.A. | 383 923.00 | 383 923.00 | | 383 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 782.00 | 2 725 072.00 | 192 710.00 | 2 917 782.00 |