| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
AN Terrains | 14 378.00 | 8 512.00 | 5 866.00 | 14 378.00 |
AP Constructions | 398 692.00 | 188 616.00 | 210 076.00 | 398 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 487.00 | 72 300.00 | 2 188.00 | 74 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 896.00 | 227 578.00 | 125 318.00 | 352 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 487.00 | 515 496.00 | 415 991.00 | 931 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 401.00 | 127.00 | 107 274.00 | 107 401.00 |
BN En cours de production de biens | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 939.00 | | 1 296 939.00 | 1 296 939.00 |
BZ Autres créances | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 447.00 | 33 593.00 | 214 854.00 | 248 447.00 |
CF Disponibilités | 1 525 499.00 | | 1 525 499.00 | 1 525 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 573.00 | 33 720.00 | 3 230 853.00 | 3 264 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 060.00 | 549 216.00 | 3 646 845.00 | 4 196 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DG Autres réserves | 886 267.00 | 842 881.00 | | 886 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 937.00 | 143 386.00 | | 201 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 367.00 | 1 269 430.00 | | 1 371 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 595.00 | 249 987.00 | | 193 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 1 989.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 302.00 | 1 557 319.00 | | 1 229 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 945.00 | 518 905.00 | | 469 945.00 |
EA Autres dettes | 27 225.00 | 26 673.00 | | 27 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 338.00 | 570 344.00 | | 353 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 478.00 | 2 925 217.00 | | 2 275 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 845.00 | 4 194 647.00 | | 3 646 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 829.00 | 2 732 507.00 | | 2 149 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 404.00 | | 221 404.00 | 221 404.00 |
FG Production vendue services | 7 894 498.00 | 460.00 | 7 894 958.00 | 7 894 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 115 902.00 | 460.00 | 8 116 362.00 | 8 115 902.00 |
FM Production stockée | | | -40 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 210.00 | 50.00 | | 16 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 210.00 | 50.00 | | 16 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 188.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 188.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | -137.00 | | 13 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 649.00 | 24 723.00 | | 22 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 620.00 | 45 171.00 | | 81 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 223.00 | 8 716 265.00 | | 8 130 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 286.00 | 8 572 879.00 | | 7 928 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 937.00 | 143 386.00 | | 201 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 640.00 | | 30 609.00 | 907 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762.00 | 931 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 762.00 | 840 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 146.00 | | 30 069.00 | 817 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 004.00 | | 540.00 | 72 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145.00 | 66 111.00 | 3 761.00 | 453 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | 130.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 785.00 | 65 981.00 | 3 761.00 | 434 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 525.00 | | 398.00 | 525.00 |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 650.00 | | 4 057.00 | 37 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 635.00 | | 11 915.00 | 45 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 635.00 | | 11 915.00 | 45 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 302.00 | 1 229 302.00 | | 1 229 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 338.00 | 353 338.00 | | 353 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 939.00 | 1 296 939.00 | | 1 296 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 595.00 | 67 946.00 | 125 649.00 | 193 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 598.00 | 1 377 902.00 | 70 696.00 | 1 448 598.00 |
VW T.V.A. | 294 788.00 | 294 788.00 | | 294 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 478.00 | 2 149 829.00 | 125 649.00 | 2 275 478.00 |