| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 38 008.00 | 3 386.00 | 41 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 165.00 | 103 618.00 | 44 547.00 | 148 165.00 |
BT Marchandises | 459 069.00 | | 459 069.00 | 459 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 397.00 | 24 300.00 | 254 098.00 | 278 397.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 784.00 | 5 300.00 | 844 484.00 | 849 784.00 |
CF Disponibilités | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 278.00 | 29 600.00 | 1 815 679.00 | 1 845 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 443.00 | 133 218.00 | 1 860 225.00 | 1 993 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 619.00 | 1 178 224.00 | | 1 239 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 869.00 | 162 795.00 | | 87 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 488.00 | 1 451 019.00 | | 1 437 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 976.00 | 114 719.00 | | 155 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 147 749.00 | | 156 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 799.00 | 135 558.00 | | 107 799.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 737.00 | 398 227.00 | | 422 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 225.00 | 1 849 246.00 | | 1 860 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 715.00 | | 1 668 715.00 | 1 668 715.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 118.00 | | 1 669 118.00 | 1 669 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 409.00 | 57 459.00 | | 34 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 092.00 | 1 903 993.00 | | 1 678 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 223.00 | 1 741 198.00 | | 1 590 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 869.00 | 162 795.00 | | 87 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 393.00 | | 2 772.00 | 145 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 232.00 | | 2 772.00 | 104 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 251.00 | 1 368.00 | | 102 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 251.00 | 1 368.00 | | 102 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 155 976.00 | 155 976.00 | | 155 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 996.00 | 277 836.00 | 29 160.00 | 306 996.00 |
VW T.V.A. | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 737.00 | 422 737.00 | | 422 737.00 |