| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 321.00 | 28 829.00 | 17 492.00 | 46 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 358.00 | 93 705.00 | 58 653.00 | 152 358.00 |
BT Marchandises | 374 873.00 | | 374 873.00 | 374 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 272.00 | 51 740.00 | 785 532.00 | 837 272.00 |
CF Disponibilités | 503 583.00 | | 503 583.00 | 503 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 435.00 | 51 740.00 | 1 798 695.00 | 1 850 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 793.00 | 145 445.00 | 1 857 348.00 | 2 002 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 793.00 | 1 094 219.00 | | 1 030 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 089.00 | 136 574.00 | | 120 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 881.00 | 1 340 792.00 | | 1 260 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 994.00 | 23 646.00 | | 18 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 885.00 | 249 352.00 | | 348 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 224.00 | 129 132.00 | | 133 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 164.00 | 134 821.00 | | 93 164.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 6 239.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 467.00 | 543 190.00 | | 596 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 348.00 | 1 883 982.00 | | 1 857 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 973.00 | 528 967.00 | | 586 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 621.00 | 7 083.00 | | 86 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 621.00 | 7 083.00 | | 86 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 170.00 | 51 740.00 | 48 170.00 | 48 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 170.00 | 51 740.00 | 48 170.00 | 48 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 170.00 | 51 740.00 | 48 170.00 | 48 170.00 |
UG ‐ Financières | | 51 740.00 | 48 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 994.00 | 9 500.00 | 9 494.00 | 18 994.00 |
VI Groupe et associés | 348 885.00 | 348 885.00 | | 348 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 467.00 | 586 973.00 | 9 494.00 | 596 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 939.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 499.00 | 19 288.00 | | 19 499.00 |
ST Autres comptes | 45 766.00 | 40 240.00 | | 45 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 199.00 | 53 962.00 | | 56 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 2 200.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | 4 139.00 | | 4 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 992.00 | 223 984.00 | | 117 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 968.00 | 229 413.00 | | 222 968.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 463.00 | 113 490.00 | | 121 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |