| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 321.00 | 35 913.00 | 10 409.00 | 46 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 358.00 | 100 788.00 | 51 570.00 | 152 358.00 |
BT Marchandises | 397 449.00 | | 397 449.00 | 397 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 308.00 | 988.00 | 224 320.00 | 225 308.00 |
BZ Autres créances | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 754.00 | 63 980.00 | 843 774.00 | 907 754.00 |
CF Disponibilités | 466 013.00 | | 466 013.00 | 466 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 705.00 | 64 968.00 | 1 939 738.00 | 2 004 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 063.00 | 165 756.00 | 1 991 308.00 | 2 157 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 882.00 | 1 030 793.00 | | 850 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 898.00 | 120 089.00 | | 225 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 780.00 | 1 260 881.00 | | 1 186 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 547.00 | 18 994.00 | | 9 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 874.00 | 348 885.00 | | 515 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 924.00 | 133 224.00 | | 130 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 407.00 | 93 164.00 | | 141 407.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 2 200.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 528.00 | 596 467.00 | | 804 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 308.00 | 1 857 348.00 | | 1 991 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 705.00 | 7 083.00 | | 93 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 705.00 | 7 083.00 | | 93 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 988.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 740.00 | 63 980.00 | 51 740.00 | 51 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 740.00 | 64 968.00 | 51 740.00 | 51 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 740.00 | 64 968.00 | 51 740.00 | 51 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 924.00 | 130 924.00 | | 130 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 224 123.00 | 224 123.00 | | 224 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VI Groupe et associés | 515 874.00 | 515 874.00 | | 515 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 115.00 | 230 930.00 | 1 185.00 | 232 115.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 501.00 | 804 501.00 | | 804 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 193.00 | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 088.00 | 19 499.00 | | 22 088.00 |
ST Autres comptes | 32 909.00 | 45 766.00 | | 32 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 068.00 | 56 199.00 | | 57 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 2 159.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 779.00 | 4 352.00 | | 3 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 138.00 | 317 992.00 | | 392 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 260.00 | 222 968.00 | | 268 260.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 065.00 | 121 463.00 | | 112 065.00 |