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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 39 530.00 | 1 864.00 | 41 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 165.00 | 105 140.00 | 43 025.00 | 148 165.00 |
BT Marchandises | 433 574.00 | | 433 574.00 | 433 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 510.00 | 24 300.00 | 177 211.00 | 201 510.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 919.00 | | 850 919.00 | 850 919.00 |
CF Disponibilités | 294 988.00 | | 294 988.00 | 294 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 396.00 | 24 300.00 | 1 761 097.00 | 1 785 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 561.00 | 129 440.00 | 1 804 122.00 | 1 933 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 489.00 | 1 239 619.00 | | 1 210 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 292.00 | 87 869.00 | | 96 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 780.00 | 1 437 488.00 | | 1 416 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 435.00 | 155 976.00 | | 172 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 485.00 | 156 762.00 | | 123 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 222.00 | 107 799.00 | | 89 222.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 341.00 | 422 737.00 | | 387 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 122.00 | 1 860 225.00 | | 1 804 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 906.00 | 422 737.00 | | 214 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 433.00 | | 1 574 433.00 | 1 574 433.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 453.00 | | 1 574 453.00 | 1 574 453.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 882.00 | 34 409.00 | | 33 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 877.00 | 1 678 092.00 | | 1 585 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 585.00 | 1 590 223.00 | | 1 489 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 292.00 | 87 869.00 | | 96 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 618.00 | 1 522.00 | | 103 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 618.00 | 1 522.00 | | 103 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 600.00 | | 5 300.00 | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | | 5 300.00 | 29 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 172 435.00 | | 172 435.00 | 172 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 916.00 | 176 756.00 | 29 160.00 | 205 916.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 341.00 | 214 906.00 | 172 435.00 | 387 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 683.00 | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 583.00 | 19 259.00 | | 19 583.00 |
ST Autres comptes | 37 600.00 | 38 481.00 | | 37 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 109.00 | 54 553.00 | | 54 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 2 171.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | 4 854.00 | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 402.00 | 332 561.00 | | 314 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 994.00 | 235 032.00 | | 220 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 291.00 | 112 293.00 | | 111 291.00 |