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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 321.00 | 21 746.00 | 24 575.00 | 46 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 358.00 | 86 621.00 | 65 736.00 | 152 358.00 |
BT Marchandises | 396 658.00 | | 396 658.00 | 396 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 524.00 | | 331 524.00 | 331 524.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 828.00 | 48 170.00 | 908 658.00 | 956 828.00 |
CF Disponibilités | 175 885.00 | | 175 885.00 | 175 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 416.00 | 48 170.00 | 1 818 246.00 | 1 866 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 773.00 | 134 791.00 | 1 883 982.00 | 2 018 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 219.00 | 1 156 781.00 | | 1 094 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 574.00 | 87 438.00 | | 136 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 792.00 | 1 354 218.00 | | 1 340 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 352.00 | 206 501.00 | | 249 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | 175 135.00 | | 129 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 821.00 | 89 240.00 | | 134 821.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 4 096.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 190.00 | 474 972.00 | | 543 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 982.00 | 1 829 190.00 | | 1 883 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 020.00 | | 1 615 020.00 | 1 615 020.00 |
FG Production vendue services | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 450.00 | | 1 616 450.00 | 1 616 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 041.00 | 21 947.00 | | 47 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 467.00 | 1 703 999.00 | | 1 707 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 893.00 | 1 616 561.00 | | 1 570 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 574.00 | 87 438.00 | | 136 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 165.00 | 28 333.00 | | 148 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 141.00 | 152 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 141.00 | 111 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | 28 333.00 | | 107 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 652.00 | 4 110.00 | 24 141.00 | 106 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 652.00 | 4 110.00 | 24 141.00 | 106 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 970.00 | 48 170.00 | 57 970.00 | 57 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 684.00 | 48 170.00 | 63 684.00 | 63 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 684.00 | 48 170.00 | 63 684.00 | 63 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 170.00 | 57 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 331 524.00 | 331 524.00 | | 331 524.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 646.00 | 9 423.00 | 14 223.00 | 23 646.00 |
VI Groupe et associés | 249 352.00 | 249 352.00 | | 249 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 044.00 | 337 044.00 | | 337 044.00 |
VW T.V.A. | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 190.00 | 528 967.00 | 14 223.00 | 543 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 608.00 | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 288.00 | 19 630.00 | | 19 288.00 |
ST Autres comptes | 40 240.00 | 31 930.00 | | 40 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 962.00 | 54 005.00 | | 53 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 194.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | 4 802.00 | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 984.00 | 332 379.00 | | 323 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 413.00 | 228 199.00 | | 229 413.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 490.00 | 105 564.00 | | 113 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |