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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 41 042.00 | 352.00 | 41 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 165.00 | 106 652.00 | 41 513.00 | 148 165.00 |
BT Marchandises | 436 687.00 | | 436 687.00 | 436 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 408.00 | 5 714.00 | 291 695.00 | 297 408.00 |
BZ Autres créances | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 453.00 | 57 970.00 | 902 483.00 | 960 453.00 |
CF Disponibilités | 128 324.00 | | 128 324.00 | 128 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 360.00 | 63 684.00 | 1 787 677.00 | 1 851 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 526.00 | 170 336.00 | 1 829 190.00 | 1 999 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 781.00 | 1 210 489.00 | | 1 156 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 438.00 | 96 292.00 | | 87 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 218.00 | 1 416 780.00 | | 1 354 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 501.00 | 172 435.00 | | 206 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 135.00 | 123 485.00 | | 175 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 240.00 | 89 222.00 | | 89 240.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 2 200.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 972.00 | 387 341.00 | | 474 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 190.00 | 1 804 122.00 | | 1 829 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 972.00 | 214 906.00 | | 474 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 140.00 | 1 511.00 | | 105 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 140.00 | 1 511.00 | | 105 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | 5 714.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 300.00 | 63 684.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 300.00 | 63 684.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | 24 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VI Groupe et associés | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 896.00 | 319 039.00 | 6 857.00 | 325 896.00 |
VW T.V.A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 972.00 | 474 972.00 | | 474 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 738.00 | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 630.00 | 19 583.00 | | 19 630.00 |
ST Autres comptes | 31 930.00 | 37 600.00 | | 31 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 005.00 | 54 109.00 | | 54 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | 2 151.00 | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 4 889.00 | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 379.00 | 314 402.00 | | 332 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 199.00 | 220 994.00 | | 228 199.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 564.00 | 111 291.00 | | 105 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |