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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 198.00 | 139 933.00 | 198 264.00 | 338 198.00 |
AN Terrains | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 8 410.00 | 81 103.00 | 89 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 31 592.00 | 15 413.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 046.00 | 1 742 382.00 | 467 664.00 | 2 210 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 127.00 | 2 076 866.00 | 906 260.00 | 2 983 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
BZ Autres créances | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CF Disponibilités | 528 649.00 | | 528 649.00 | 528 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 296.00 | | 786 296.00 | 786 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 424.00 | 2 076 866.00 | 1 692 557.00 | 3 769 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 605 258.00 | | | 605 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
DL TOTAL (I) | 854 558.00 | | | 854 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 280.00 | | | 145 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 391.00 | | | 474 391.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 999.00 | | | 837 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 557.00 | | | 1 692 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 301.00 | | | 639 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 526.00 | | 43 228.00 | 4 172 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 627.00 | 2 983 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 129.00 | 492 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 498.00 | 2 392 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 874.00 | | | 505 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 423.00 | | 128.00 | 3 611 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 228.00 | | 43 100.00 | 55 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 133.00 | 290 473.00 | 1 051 250.00 | 2 695 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 797.00 | 29 303.00 | 13 129.00 | 135 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 336.00 | 261 170.00 | 1 038 121.00 | 2 559 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 841.00 | 311 841.00 | | 311 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 911.00 | 139 911.00 | | 139 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
UX Autres créances clients | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 280.00 | 81 090.00 | 57 970.00 | 145 280.00 |
VI Groupe et associés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 928.00 | | | 680 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
VP Divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 491.00 | 639 301.00 | 57 970.00 | 703 491.00 |