| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 198.00 | 252 662.00 | 85 536.00 | 338 198.00 |
AN Terrains | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 29 399.00 | 60 114.00 | 89 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 802.00 | 39 470.00 | 1 332.00 | 40 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 079.00 | 1 146 066.00 | 748 013.00 | 1 894 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 885.00 | 1 621 425.00 | 945 460.00 | 2 566 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
BZ Autres créances | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CF Disponibilités | 820 245.00 | | 820 245.00 | 820 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 516.00 | | 1 035 516.00 | 1 035 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 401.00 | 1 621 425.00 | 1 980 976.00 | 3 602 401.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869 371.00 | | | 869 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 526.00 | | | -163 526.00 |
DK Provisions réglementées | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DL TOTAL (I) | 808 533.00 | | | 808 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 782.00 | | | 586 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 354.00 | | | 283 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 443.00 | | | 1 172 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 976.00 | | | 1 980 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 464.00 | | | 428 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 297.00 | | 29 654.00 | 2 696 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 066.00 | 2 566 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 066.00 | 2 069 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 025.00 | | | 492 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 356.00 | | 29 593.00 | 2 199 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | 61.00 | 4 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 214.00 | 77 767.00 | 159 066.00 | 1 560 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 797.00 | 28 182.00 | | 235 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 417.00 | 49 585.00 | 159 066.00 | 1 324 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 087.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 509.00 | 61 087.00 | | 142 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 782.00 | 126 156.00 | 380 294.00 | 586 782.00 |
VI Groupe et associés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VP Divers | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 089.00 | 428 464.00 | 380 294.00 | 889 089.00 |