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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 198.00 | 168 115.00 | 170 082.00 | 338 198.00 |
AN Terrains | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 13 657.00 | 75 856.00 | 89 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 37 980.00 | 9 025.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 638.00 | 1 615 672.00 | 299 965.00 | 1 915 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 682.00 | 1 989 973.00 | 605 708.00 | 2 595 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
BZ Autres créances | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CF Disponibilités | 663 424.00 | | 663 424.00 | 663 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 329.00 | | 910 329.00 | 910 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 012.00 | 1 989 973.00 | 1 516 038.00 | 3 506 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 812 957.00 | | | 812 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DL TOTAL (I) | 887 574.00 | | | 887 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 463.00 | | | 628 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 038.00 | | | 1 516 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 101.00 | | | 348 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 127.00 | | 15 096.00 | 2 983 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 100.00 | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 541.00 | 2 595 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 441.00 | 2 097 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 745.00 | | | 492 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 053.00 | | 15 033.00 | 2 392 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 328.00 | | 62.00 | 98 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 357.00 | 188 589.00 | 275 482.00 | 1 934 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 971.00 | 28 182.00 | | 151 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 385.00 | 160 407.00 | 275 482.00 | 1 782 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 190.00 | 14 200.00 | 49 989.00 | 64 190.00 |
VI Groupe et associés | 94 908.00 | 50 815.00 | 44 093.00 | 94 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VP Divers | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 183.00 | 348 101.00 | 94 082.00 | 442 183.00 |