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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 198.00 | 280 844.00 | 57 354.00 | 338 198.00 |
AN Terrains | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 34 646.00 | 54 867.00 | 89 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 802.00 | 39 778.00 | 1 024.00 | 40 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 331.00 | 875 955.00 | 1 440 376.00 | 2 316 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 198.00 | 1 385 051.00 | 1 604 147.00 | 2 989 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 566.00 | | 304 566.00 | 304 566.00 |
BZ Autres créances | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
CF Disponibilités | 900 456.00 | | 900 456.00 | 900 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 178.00 | | 1 577 178.00 | 1 577 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 377.00 | 1 385 051.00 | 3 181 325.00 | 4 566 377.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 769 355.00 | | | 769 355.00 |
DH Report à nouveau | -163 526.00 | | | -163 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DK Provisions réglementées | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DL TOTAL (I) | 710 930.00 | | | 710 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 413.00 | | | 1 211 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 607.00 | | | 477 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 366.00 | | | 492 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 994.00 | | | 140 994.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 394.00 | | | 2 470 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 325.00 | | | 3 181 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 885.00 | | 861 913.00 | 2 566 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 600.00 | 2 989 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 600.00 | 2 492 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 025.00 | | | 492 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 882.00 | | 861 852.00 | 2 069 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | 61.00 | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 915.00 | 184 844.00 | 438 946.00 | 1 478 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 980.00 | 28 182.00 | | 263 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 935.00 | 156 662.00 | 438 946.00 | 1 214 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 366.00 | 492 366.00 | | 492 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 304 566.00 | 304 566.00 | | 304 566.00 |
VB T. V. A. | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 990.00 | 190 448.00 | 781 271.00 | 1 210 990.00 |
VI Groupe et associés | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VP Divers | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 442.00 | 452 442.00 | | 452 442.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 787.00 | 971 095.00 | 782 421.00 | 1 992 787.00 |