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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 198.00 | 224 479.00 | 113 718.00 | 338 198.00 |
AN Terrains | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 24 152.00 | 65 362.00 | 89 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 802.00 | 39 162.00 | 1 640.00 | 40 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 553.00 | 1 261 102.00 | 762 450.00 | 2 023 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 297.00 | 1 702 724.00 | 993 573.00 | 2 696 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 519.00 | | 145 519.00 | 145 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 516.00 | | 221 516.00 | 221 516.00 |
BZ Autres créances | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CF Disponibilités | 956 412.00 | | 956 412.00 | 956 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 676.00 | | 1 430 676.00 | 1 430 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 973.00 | 1 702 724.00 | 2 424 249.00 | 4 126 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 404.00 | | | 848 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 910 971.00 | | | 910 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 529.00 | | | 517 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 780.00 | | | 470 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 277.00 | | | 1 513 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 249.00 | | | 2 424 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 779.00 | | | 600 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 413.00 | | 170 149.00 | 2 975 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 4 916.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 448 890.00 | 2 696 297.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 492 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 170.00 | 2 199 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 745.00 | | | 492 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 376.00 | | 170 149.00 | 2 477 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 610.00 | 173 655.00 | 394 051.00 | 1 780 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 335.00 | 28 182.00 | 720.00 | 208 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 274.00 | 145 473.00 | 393 331.00 | 1 572 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 221 516.00 | 221 516.00 | | 221 516.00 |
VB T. V. A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 529.00 | 107 813.00 | 325 011.00 | 517 529.00 |
VI Groupe et associés | 75 760.00 | 43 758.00 | 32 001.00 | 75 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VP Divers | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 703.00 | 314 703.00 | | 314 703.00 |
VW T.V.A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 497.00 | 600 779.00 | 357 013.00 | 1 042 497.00 |