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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 198.00 | 196 297.00 | 141 900.00 | 338 198.00 |
AN Terrains | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 18 904.00 | 70 609.00 | 89 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 162.00 | 43 268.00 | 5 894.00 | 49 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 213.00 | 1 510 101.00 | 783 112.00 | 2 293 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 413.00 | 1 923 119.00 | 1 052 294.00 | 2 975 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 736.00 | | 125 736.00 | 125 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
BZ Autres créances | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
CF Disponibilités | 688 032.00 | | 688 032.00 | 688 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 624.00 | | 1 113 624.00 | 1 113 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 038.00 | 1 923 119.00 | 2 165 918.00 | 4 089 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 845 974.00 | | | 845 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 890 004.00 | | | 890 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 007.00 | | | 308 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 226.00 | | | 89 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 608.00 | | | 327 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 914.00 | | | 1 275 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 918.00 | | | 2 165 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 687.00 | | | 654 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 682.00 | | 603 971.00 | 2 595 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 240.00 | 2 975 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 240.00 | 2 477 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 745.00 | | | 492 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 645.00 | | 603 971.00 | 2 097 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 464.00 | 146 585.00 | 213 440.00 | 1 847 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 153.00 | 28 182.00 | | 180 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 310.00 | 118 403.00 | 213 440.00 | 1 667 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 007.00 | 54 300.00 | 253 706.00 | 308 007.00 |
VI Groupe et associés | 87 893.00 | 47 980.00 | 39 912.00 | 87 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VP Divers | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 398.00 | 285 023.00 | 375.00 | 285 398.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 306.00 | 654 687.00 | 293 618.00 | 948 306.00 |