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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 800.00 | 621 800.00 | | 621 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 3 947 598.00 | 2 909 250.00 | 1 038 347.00 | 3 947 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991 396.00 | 2 675 382.00 | 1 316 014.00 | 3 991 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 090.00 | 614 358.00 | 48 732.00 | 663 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 942 339.00 | 6 820 790.00 | 4 121 548.00 | 10 942 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580 749.00 | 531 225.00 | 5 049 524.00 | 5 580 749.00 |
BN En cours de production de biens | 266 503.00 | | 266 503.00 | 266 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 296 376.00 | | 1 296 376.00 | 1 296 376.00 |
BT Marchandises | 190 655.00 | | 190 655.00 | 190 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113 076.00 | 25 262.00 | 9 087 814.00 | 9 113 076.00 |
BZ Autres créances | 15 131 705.00 | | 15 131 705.00 | 15 131 705.00 |
CF Disponibilités | 847 351.00 | | 847 351.00 | 847 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 456 900.00 | 556 487.00 | 31 900 413.00 | 32 456 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 399 239.00 | 7 377 277.00 | 36 021 961.00 | 43 399 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 481.00 | 8 005 481.00 | | 8 005 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 679.00 | 4 119 679.00 | | 4 119 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 548.00 | 800 548.00 | | 800 548.00 |
DG Autres réserves | 1 408 162.00 | 1 408 162.00 | | 1 408 162.00 |
DH Report à nouveau | 11 936 059.00 | 11 021 262.00 | | 11 936 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 918.00 | 914 796.00 | | 945 918.00 |
DL TOTAL (I) | 27 215 847.00 | 26 269 929.00 | | 27 215 847.00 |
DP Provisions pour risques | 562 910.00 | 414 989.00 | | 562 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 830.00 | 374 509.00 | | 336 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 740.00 | 789 498.00 | | 899 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 104.00 | 4 735 236.00 | | 6 517 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 093.00 | 1 378 352.00 | | 1 380 093.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 514 811.00 | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 374.00 | 6 628 399.00 | | 7 906 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 021 961.00 | 33 687 825.00 | | 36 021 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 782 284.00 | 1 522 217.00 | 53 304 501.00 | 51 782 284.00 |
FG Production vendue services | 67 321.00 | 2 190 077.00 | 2 257 398.00 | 67 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 849 605.00 | 3 712 294.00 | 55 561 900.00 | 51 849 605.00 |
FM Production stockée | | | 18 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 881 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 414 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 676 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 819 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | 204.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 204.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | 204.00 | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 448.00 | 250 510.00 | | 109 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 903 062.00 | 61 999 079.00 | | 57 903 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 957 144.00 | 61 084 283.00 | | 56 957 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 918.00 | 914 796.00 | | 945 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937 781.00 | | 17 382.00 | 10 937 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 824.00 | 23 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 10 942 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 279 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 094.00 | | | 640 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261 641.00 | | 17 382.00 | 10 261 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416 631.00 | 404 160.00 | | 6 416 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 614.00 | 4 186.00 | | 617 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 016.00 | 399 974.00 | | 5 799 016.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 498.00 | 1 227 744.00 | 1 117 502.00 | 789 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 032 413.00 | 396 417.00 | 897 605.00 | 1 032 413.00 |
6T Sur comptes clients | 3 004.00 | 22 258.00 | | 3 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 214.00 | 418 675.00 | 906 402.00 | 1 044 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 712.00 | 1 646 419.00 | 2 023 904.00 | 1 833 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 104.00 | 6 517 104.00 | | 6 517 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 735.00 | 280 735.00 | | 280 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 056.00 | 431 056.00 | | 431 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 113 076.00 | | | 9 113 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VC Groupe et associés | 14 820 047.00 | | | 14 820 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 536.00 | | | 203 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 299 449.00 | 24 275 265.00 | 24 184.00 | 24 299 449.00 |
VW T.V.A. | 665 503.00 | 665 503.00 | | 665 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 374.00 | 7 906 374.00 | | 7 906 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |