| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 800.00 | 621 800.00 | | 621 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 3 951 098.00 | 3 076 710.00 | 874 388.00 | 3 951 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 573.00 | 2 872 858.00 | 1 188 715.00 | 4 061 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 645.00 | 630 263.00 | 43 382.00 | 673 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 571.00 | 7 201 631.00 | 3 824 940.00 | 11 026 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949 593.00 | 829 625.00 | 5 119 968.00 | 5 949 593.00 |
BN En cours de production de biens | 306 760.00 | | 306 760.00 | 306 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 808 434.00 | | 1 808 434.00 | 1 808 434.00 |
BT Marchandises | 205 941.00 | | 205 941.00 | 205 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507 073.00 | 29 476.00 | 9 477 597.00 | 9 507 073.00 |
BZ Autres créances | 5 542 767.00 | | 5 542 767.00 | 5 542 767.00 |
CF Disponibilités | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 457 725.00 | 859 101.00 | 23 598 624.00 | 24 457 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 484 296.00 | 8 060 732.00 | 27 423 564.00 | 35 484 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 481.00 | 8 005 481.00 | | 8 005 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 679.00 | 4 119 679.00 | | 4 119 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 548.00 | 800 548.00 | | 800 548.00 |
DG Autres réserves | 1 408 162.00 | 1 408 162.00 | | 1 408 162.00 |
DH Report à nouveau | 1 881 977.00 | 11 936 059.00 | | 1 881 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 507.00 | 945 918.00 | | 566 507.00 |
DL TOTAL (I) | 16 782 354.00 | 27 215 847.00 | | 16 782 354.00 |
DP Provisions pour risques | 549 774.00 | 562 910.00 | | 549 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 830.00 | 336 830.00 | | 336 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 604.00 | 899 740.00 | | 886 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 305.00 | 6 517 104.00 | | 8 168 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 996.00 | 1 380 093.00 | | 1 581 996.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 9 177.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 754 606.00 | 7 906 374.00 | | 9 754 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 423 564.00 | 36 021 961.00 | | 27 423 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 446 759.00 | 926 544.00 | 64 373 303.00 | 63 446 759.00 |
FG Production vendue services | 197 409.00 | 1 529 052.00 | 1 726 461.00 | 197 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 644 168.00 | 2 455 596.00 | 66 099 764.00 | 63 644 168.00 |
FM Production stockée | | | 552 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 769 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 445 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 481.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 384 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 950.00 | 1 629.00 | | 44 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 950.00 | 1 629.00 | | 44 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 950.00 | 1 557.00 | | -44 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 801.00 | 109 448.00 | | 639 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 803 597.00 | 57 903 062.00 | | 67 803 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 237 090.00 | 56 957 144.00 | | 67 237 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 507.00 | 945 918.00 | | 566 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 942 339.00 | | 84 232.00 | 10 942 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 363 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 094.00 | | | 640 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 279 023.00 | | 84 232.00 | 10 279 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820 790.00 | 380 841.00 | | 6 820 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 800.00 | | | 621 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198 990.00 | 380 841.00 | | 6 198 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 740.00 | 322 481.00 | 335 616.00 | 899 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 225.00 | 975 844.00 | 677 444.00 | 531 225.00 |
6T Sur comptes clients | 25 262.00 | 28 639.00 | 24 425.00 | 25 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 487.00 | 1 004 483.00 | 701 869.00 | 556 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 227.00 | 1 326 964.00 | 1 037 485.00 | 1 456 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 305.00 | 8 168 305.00 | | 8 168 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 342.00 | 340 342.00 | | 340 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 487.00 | 243 487.00 | | 243 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 883.00 | 466 883.00 | | 466 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 507 073.00 | 9 507 073.00 | | 9 507 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VC Groupe et associés | 5 413 422.00 | 5 413 422.00 | | 5 413 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096 902.00 | 15 073 680.00 | 23 222.00 | 15 096 902.00 |
VW T.V.A. | 482 995.00 | 482 995.00 | | 482 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 754 605.00 | 9 754 605.00 | | 9 754 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |