| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 800.00 | 621 800.00 | | 621 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 4 066 412.00 | 3 400 324.00 | 666 087.00 | 4 066 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 194.00 | 3 252 142.00 | 969 052.00 | 4 221 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 934.00 | 662 919.00 | 23 015.00 | 685 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 313 794.00 | 7 937 185.00 | 3 376 609.00 | 11 313 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 591 880.00 | 1 744 887.00 | 6 846 993.00 | 8 591 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585 499.00 | 23 019.00 | 6 562 480.00 | 6 585 499.00 |
BZ Autres créances | 7 098 181.00 | | 7 098 181.00 | 7 098 181.00 |
CF Disponibilités | 1 654 936.00 | | 1 654 936.00 | 1 654 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 959 180.00 | 1 767 906.00 | 22 191 274.00 | 23 959 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 272 974.00 | 9 705 092.00 | 25 567 883.00 | 35 272 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 481.00 | 8 005 481.00 | | 8 005 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 679.00 | 4 119 679.00 | | 4 119 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 548.00 | 800 548.00 | | 800 548.00 |
DG Autres réserves | 5 118 932.00 | 3 856 646.00 | | 5 118 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 462.00 | 1 262 286.00 | | 1 189 462.00 |
DL TOTAL (I) | 19 234 103.00 | 18 044 640.00 | | 19 234 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 348.00 | 482 787.00 | | 465 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 348.00 | 482 787.00 | | 465 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 122.00 | 6 704 094.00 | | 4 485 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 702.00 | 1 062 248.00 | | 1 232 702.00 |
EA Autres dettes | 150 607.00 | 27 395.00 | | 150 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 432.00 | 7 793 737.00 | | 5 868 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 567 883.00 | 26 321 164.00 | | 25 567 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 639 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 639 062.00 | |
FM Production stockée | | | -165 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 358 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 331 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 558 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 515 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 4 900.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 749.00 | 4 900.00 | | 162 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 143.00 | 20 093.00 | | 152 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 143.00 | 20 093.00 | | 152 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 606.00 | -15 193.00 | | 10 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -68 077.00 | -25 540.00 | | -68 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -511 052.00 | -470 087.00 | | -511 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 521 457.00 | 61 281 171.00 | | 60 521 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 173 736.00 | 59 027 630.00 | | 58 173 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 462.00 | 1 262 286.00 | | 1 189 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 193 006.00 | | 120 788.00 | 11 193 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 313 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 650 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 094.00 | | | 640 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529 690.00 | | 120 788.00 | 10 529 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -7 575 831.00 | -361 354.00 | | -7 575 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -621 800.00 | | | -621 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -6 954 031.00 | -361 354.00 | | -6 954 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -482 787.00 | -145 061.00 | 162 500.00 | -482 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | -2 016 227.00 | -1 552 857.00 | 1 824 197.00 | -2 016 227.00 |
6T Sur comptes clients | -29 815.00 | -5 620.00 | 12 416.00 | -29 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 046 043.00 | -1 558 477.00 | 1 836 613.00 | -2 046 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 528 830.00 | -1 703 538.00 | 1 999 113.00 | -2 528 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 122.00 | 4 485 122.00 | | 4 485 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 856.00 | 307 856.00 | | 307 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 049.00 | 367 049.00 | | 367 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 6 585 499.00 | 6 585 499.00 | | 6 585 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VC Groupe et associés | 6 873 966.00 | 6 873 966.00 | | 6 873 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706 902.00 | 13 683 680.00 | 23 222.00 | 13 706 902.00 |
VW T.V.A. | 340 836.00 | 340 836.00 | | 340 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 432.00 | 5 868 432.00 | | 5 868 432.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |