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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 800.00 | 621 800.00 | | 621 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 4 102 750.00 | 3 535 965.00 | 566 785.00 | 4 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 103.00 | 3 440 375.00 | 892 728.00 | 4 333 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 934.00 | 675 499.00 | 10 435.00 | 685 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462 041.00 | 8 273 638.00 | 3 188 403.00 | 11 462 041.00 |
BT Marchandises | 7 014 405.00 | 707 061.00 | 6 307 344.00 | 7 014 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938 852.00 | 5 624.00 | 7 933 228.00 | 7 938 852.00 |
BZ Autres créances | 9 523 900.00 | | 9 523 900.00 | 9 523 900.00 |
CF Disponibilités | 1 631 065.00 | | 1 631 065.00 | 1 631 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 128 018.00 | 712 685.00 | 25 415 333.00 | 26 128 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 590 059.00 | 8 986 323.00 | 28 603 735.00 | 37 590 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 481.00 | 8 005 481.00 | | 8 005 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 679.00 | 4 119 679.00 | | 4 119 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 548.00 | 800 548.00 | | 800 548.00 |
DG Autres réserves | 6 308 395.00 | 5 118 932.00 | | 6 308 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 160.00 | 1 189 462.00 | | 848 160.00 |
DL TOTAL (I) | 20 082 263.00 | 19 234 103.00 | | 20 082 263.00 |
DP Provisions pour risques | 452 602.00 | 465 348.00 | | 452 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 602.00 | 465 348.00 | | 452 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 961.00 | 4 485 122.00 | | 6 658 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 057.00 | 1 232 702.00 | | 1 156 057.00 |
EA Autres dettes | 253 852.00 | 150 607.00 | | 253 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 871.00 | 5 868 432.00 | | 8 068 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 603 735.00 | 25 567 883.00 | | 28 603 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 504 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 504 013.00 | |
FM Production stockée | | | -245 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 187 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 836 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 817 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 099 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 152 143.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 152 143.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 10 606.00 | | -305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 771.00 | 511 052.00 | | 166 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 188 336.00 | 60 521 457.00 | | 54 188 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 340 176.00 | 59 331 995.00 | | 53 340 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 160.00 | 1 189 462.00 | | 848 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 313 794.00 | | 148 247.00 | 11 313 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 462 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 798 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 094.00 | | | 640 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650 479.00 | | 148 247.00 | 10 650 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -7 937 185.00 | -336 453.00 | | -7 937 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -621 800.00 | | | -621 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 315 385.00 | -336 453.00 | | -7 315 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 961.00 | 6 658 961.00 | | 6 658 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 847.00 | 291 847.00 | | 291 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 455.00 | 398 455.00 | | 398 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 852.00 | 253 852.00 | | 253 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 7 938 852.00 | 7 938 852.00 | | 7 938 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VB T. V. A. | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
VC Groupe et associés | 9 008 153.00 | 9 008 153.00 | | 9 008 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 373.00 | 308 373.00 | | 308 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 974.00 | 17 462 753.00 | 23 222.00 | 17 485 974.00 |
VW T.V.A. | 449 100.00 | 449 100.00 | | 449 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 871.00 | 8 068 871.00 | | 8 068 871.00 |