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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 800.00 | 621 800.00 | | 621 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 3 957 698.00 | 3 243 441.00 | 714 257.00 | 3 957 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210 017.00 | 3 063 868.00 | 1 146 149.00 | 4 210 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 036.00 | 646 722.00 | 38 314.00 | 685 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 193 006.00 | 7 575 831.00 | 3 617 175.00 | 11 193 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942 570.00 | 2 016 227.00 | 3 926 343.00 | 5 942 570.00 |
BN En cours de production de biens | 400 777.00 | | 400 777.00 | 400 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 472 384.00 | | 2 472 384.00 | 2 472 384.00 |
BT Marchandises | 172 711.00 | | 172 711.00 | 172 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 556 677.00 | 29 815.00 | 8 526 861.00 | 8 556 677.00 |
BZ Autres créances | 5 498 787.00 | | 5 498 787.00 | 5 498 787.00 |
CF Disponibilités | 1 668 931.00 | | 1 668 931.00 | 1 668 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 750 033.00 | 2 046 043.00 | 22 703 990.00 | 24 750 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 943 039.00 | 9 621 874.00 | 26 321 165.00 | 35 943 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 481.00 | 8 005 481.00 | | 8 005 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 679.00 | 4 119 679.00 | | 4 119 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 548.00 | 800 548.00 | | 800 548.00 |
DG Autres réserves | 3 856 646.00 | 1 408 162.00 | | 3 856 646.00 |
DH Report à nouveau | | 1 881 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 286.00 | 566 507.00 | | 1 262 286.00 |
DL TOTAL (I) | 18 044 640.00 | 16 782 354.00 | | 18 044 640.00 |
DP Provisions pour risques | 172 501.00 | 549 775.00 | | 172 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 286.00 | 336 830.00 | | 310 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 787.00 | 886 605.00 | | 482 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 094.00 | 8 168 305.00 | | 6 704 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 249.00 | 1 581 996.00 | | 1 062 249.00 |
EA Autres dettes | 27 395.00 | 4 304.00 | | 27 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 738.00 | 9 754 605.00 | | 7 793 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 321 165.00 | 27 423 564.00 | | 26 321 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 161 750.00 | 1 550 625.00 | 57 712 375.00 | 56 161 750.00 |
FG Production vendue services | 155 193.00 | 1 449 167.00 | 1 604 360.00 | 155 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 316 944.00 | 2 999 792.00 | 59 316 736.00 | 56 316 944.00 |
FM Production stockée | | | 757 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 276 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 012 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 418 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 093.00 | 44 950.00 | | 18 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 093.00 | 44 950.00 | | 20 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 193.00 | -44 950.00 | | -15 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 540.00 | 74 499.00 | | 25 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 087.00 | 639 801.00 | | 470 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 281 171.00 | 67 803 595.00 | | 61 281 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 018 885.00 | 67 237 088.00 | | 60 018 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 286.00 | 566 507.00 | | 1 262 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 570.00 | 166 436.00 | | 11 026 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 193 006.00 | | | 11 193 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 094.00 | | | 640 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529 690.00 | | | 10 529 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 094.00 | | | 640 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363 254.00 | 166 436.00 | | 10 363 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201 630.00 | 374 201.00 | | 7 201 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 800.00 | | | 621 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579 830.00 | 374 201.00 | | 6 579 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 605.00 | 266 219.00 | 670 037.00 | 886 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 624.00 | 1 684 561.00 | 497 958.00 | 829 624.00 |
6T Sur comptes clients | 29 476.00 | 339.00 | | 29 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 101.00 | 1 684 900.00 | 497 958.00 | 859 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 706.00 | 1 951 119.00 | 1 167 995.00 | 1 745 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684 900.00 | 1 167 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 094.00 | 6 704 094.00 | | 6 704 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 806.00 | 352 806.00 | | 352 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 581.00 | 237 581.00 | | 237 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 555 714.00 | 8 555 714.00 | | 8 555 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 531 788.00 | 531 788.00 | | 531 788.00 |
VC Groupe et associés | 4 644 393.00 | 4 644 393.00 | | 4 644 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 405.00 | 272 405.00 | | 272 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115 881.00 | 14 092 660.00 | 23 222.00 | 14 115 881.00 |
VW T.V.A. | 457 128.00 | 457 128.00 | | 457 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 738.00 | 7 793 738.00 | | 7 793 738.00 |