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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 800.00 | 621 800.00 | | 621 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 4 107 350.00 | 3 633 804.00 | 473 545.00 | 4 107 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355 161.00 | 3 624 393.00 | 730 768.00 | 4 355 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 272.00 | 680 992.00 | 9 280.00 | 690 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 493 037.00 | 8 560 989.00 | 2 932 049.00 | 11 493 037.00 |
BT Marchandises | 13 747 854.00 | 879 434.00 | 12 868 420.00 | 13 747 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 873 673.00 | 1 582.00 | 12 872 091.00 | 12 873 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015 923.00 | | 8 015 923.00 | 8 015 923.00 |
CF Disponibilités | 1 793 866.00 | | 1 793 866.00 | 1 793 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 456 618.00 | 881 016.00 | 35 575 602.00 | 36 456 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 949 655.00 | 9 442 005.00 | 38 507 651.00 | 47 949 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 481.00 | 8 005 481.00 | | 8 005 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 679.00 | 4 119 679.00 | | 4 119 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 548.00 | 800 548.00 | | 800 548.00 |
DG Autres réserves | 7 156 554.00 | 6 308 395.00 | | 7 156 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 177.00 | 848 160.00 | | 1 232 177.00 |
DL TOTAL (I) | 21 314 440.00 | 20 082 263.00 | | 21 314 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 452 602.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 342 556.00 | | | 342 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 556.00 | 452 602.00 | | 342 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495 303.00 | 6 658 961.00 | | 14 495 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 325.00 | 1 156 057.00 | | 2 004 325.00 |
EA Autres dettes | 351 025.00 | 253 852.00 | | 351 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 850 653.00 | 8 068 871.00 | | 16 850 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 507 651.00 | 28 603 735.00 | | 38 507 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 816 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 816 153.00 | |
FM Production stockée | | | 3 085 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 855 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 240 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 601 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 939 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 995 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 607.00 | 305.00 | | 58 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 607.00 | -305.00 | | -58 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 765.00 | 166 771.00 | | 455 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 855 892.00 | 54 188 336.00 | | 79 855 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 623 715.00 | 53 340 177.00 | | 78 623 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 177.00 | 848 160.00 | | 1 232 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -8 273 638.00 | -287 351.00 | | -8 273 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -621 800.00 | | | -621 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 651 838.00 | -287 351.00 | | -7 651 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -452 602.00 | -20 000.00 | 130 046.00 | -452 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | -707 061.00 | -1 939 371.00 | 1 766 998.00 | -707 061.00 |
6T Sur comptes clients | -5 624.00 | -563.00 | 4 605.00 | -5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -712 685.00 | -1 939 934.00 | 1 771 603.00 | -712 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 165 287.00 | -1 959 934.00 | 1 901 649.00 | -1 165 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495 305.00 | 14 495 305.00 | | 14 495 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 090.00 | 432 090.00 | | 432 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 099.00 | 440 099.00 | | 440 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 929.00 | 297 929.00 | | 297 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 12 873 673.00 | 12 873 673.00 | | 12 873 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VB T. V. A. | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
VC Groupe et associés | 7 696 101.00 | 7 696 101.00 | | 7 696 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 276.00 | 196 276.00 | | 196 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 938 120.00 | 20 914 899.00 | 23 222.00 | 20 938 120.00 |
VW T.V.A. | 789 555.00 | 789 555.00 | | 789 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 850 655.00 | 16 850 655.00 | | 16 850 655.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 351 025.00 | 351 025.00 | | 351 025.00 |