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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
AP Constructions | 388 386.00 | 31 773.00 | 356 612.00 | 388 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 492.00 | 265 596.00 | 1 013 896.00 | 1 279 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 083.00 | 125 442.00 | 740 640.00 | 866 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 245.00 | 422 812.00 | 2 254 432.00 | 2 677 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 893 018.00 | 5 852.00 | 887 166.00 | 893 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 240.00 | 22 190.00 | 85 050.00 | 107 240.00 |
BZ Autres créances | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
CF Disponibilités | 1 139 451.00 | | 1 139 451.00 | 1 139 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 378.00 | 28 042.00 | 2 383 336.00 | 2 411 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 623.00 | 450 855.00 | 4 637 768.00 | 5 088 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 435.00 | 438 435.00 | | 438 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 538.00 | 6 998.00 | | 15 538.00 |
DG Autres réserves | 61 841.00 | 22 841.00 | | 61 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 539.00 | 170 794.00 | | 490 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 354.00 | 639 070.00 | | 1 006 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 469.00 | 2 191 151.00 | | 1 977 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 903.00 | 65 027.00 | | 270 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 855.00 | 1 512 730.00 | | 967 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 660.00 | 400 282.00 | | 380 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 984.00 | 121 965.00 | | 7 984.00 |
EA Autres dettes | 25 455.00 | 22 964.00 | | 25 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 413.00 | 4 314 120.00 | | 3 631 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 768.00 | 4 953 191.00 | | 4 637 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 264 096.00 | | 17 264 096.00 | 17 264 096.00 |
FD Production vendue biens | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
FG Production vendue services | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 287 825.00 | | 17 287 825.00 | 17 287 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 834 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 125 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 832.00 | 654 700.00 | | 633 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 312.00 | 654 700.00 | | 634 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 191.00 | 90 392.00 | | 74 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 121.00 | 564 307.00 | | 560 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 789.00 | 23 518.00 | | 223 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 539.00 | 170 794.00 | | 490 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 281.00 | 287 531.00 | | 135 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 281.00 | 287 531.00 | | 135 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 856.00 | 967 856.00 | | 967 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
UX Autres créances clients | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 980.00 | 295 537.00 | 1 213 990.00 | 1 970 980.00 |
VI Groupe et associés | 270 903.00 | 270 903.00 | | 270 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 465.00 | | | 141 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 362.00 | 376 910.00 | 87 452.00 | 464 362.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 459.00 | 1 955 016.00 | 1 213 990.00 | 3 630 459.00 |