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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
AP Constructions | 388 386.00 | 57 667.00 | 330 719.00 | 388 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 492.00 | 437 137.00 | 842 355.00 | 1 279 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 138.00 | 215 036.00 | 669 102.00 | 884 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 704.00 | 709 841.00 | 1 985 862.00 | 2 695 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 1 005 680.00 | | 1 005 680.00 | 1 005 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 943.00 | 22 050.00 | 117 893.00 | 139 943.00 |
BZ Autres créances | 360 247.00 | | 360 247.00 | 360 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 864 566.00 | | 864 566.00 | 864 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 683.00 | 22 050.00 | 2 732 632.00 | 2 754 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 387.00 | 731 891.00 | 4 718 495.00 | 5 450 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 435.00 | | | 438 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
DG Autres réserves | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 902.00 | | | 286 902.00 |
DL TOTAL (I) | 937 187.00 | | | 937 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 252.00 | | | 1 697 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 038.00 | | | 484 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 412.00 | | | 1 236 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 071.00 | | | 333 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EA Autres dettes | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 307.00 | | | 3 781 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 495.00 | | | 4 718 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 638.00 | | | 2 392 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 573 700.00 | | 18 573 700.00 | 18 573 700.00 |
FD Production vendue biens | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
FG Production vendue services | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 603 397.00 | | 18 603 397.00 | 18 603 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 619 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 155 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 182 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 692.00 | | | -51 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 275.00 | | | 18 642 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 355 372.00 | | | 18 355 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 902.00 | | | 286 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 813.00 | 287 029.00 | | 422 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 813.00 | 287 029.00 | | 422 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 412.00 | 1 236 412.00 | | 1 236 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
UX Autres créances clients | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VB T. V. A. | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VC Groupe et associés | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 699.00 | 302 899.00 | 1 178 880.00 | 1 690 699.00 |
VI Groupe et associés | 484 038.00 | 484 038.00 | | 484 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 87 855.00 | |
VW T.V.A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 439.00 | 2 392 638.00 | 1 178 880.00 | 3 780 439.00 |