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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
AP Constructions | 388 386.00 | 83 561.00 | 304 825.00 | 388 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 724.00 | 608 765.00 | 671 958.00 | 1 280 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 773.00 | 305 580.00 | 594 193.00 | 899 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 522.00 | 997 906.00 | 1 716 615.00 | 2 714 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 920 733.00 | | 920 733.00 | 920 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 162.00 | 10 242.00 | 135 920.00 | 146 162.00 |
BZ Autres créances | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 154 651.00 | | 1 154 651.00 | 1 154 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 745.00 | 10 242.00 | 2 720 503.00 | 2 730 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 268.00 | 1 008 149.00 | 4 437 118.00 | 5 445 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 435.00 | | | 438 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 645.00 | | | 201 645.00 |
DG Autres réserves | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
DH Report à nouveau | -304 029.00 | | | -304 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 230.00 | | | 509 230.00 |
DL TOTAL (I) | 923 269.00 | | | 923 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 931.00 | | | 1 394 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 675.00 | | | 701 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 402.00 | | | 1 065 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 731.00 | | | 328 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
EA Autres dettes | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 849.00 | | | 3 513 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 118.00 | | | 4 437 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 963.00 | | | 2 430 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 072 533.00 | | 20 072 533.00 | 20 072 533.00 |
FD Production vendue biens | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
FG Production vendue services | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 100 680.00 | | 20 100 680.00 | 20 100 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 177 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 182 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 16 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 488 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 220 846.00 | | | 20 220 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711 616.00 | | | 19 711 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 230.00 | | | 509 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 842.00 | 287 065.00 | | 709 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 842.00 | 287 065.00 | | 709 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 403.00 | 1 065 403.00 | | 1 065 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
UX Autres créances clients | 135 093.00 | 135 092.00 | | 135 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 863.00 | 305 977.00 | 1 006 669.00 | 1 388 863.00 |
VI Groupe et associés | 701 675.00 | 701 675.00 | | 701 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 633.00 | 146 633.00 | | 146 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 448.00 | 453 641.00 | 89 807.00 | 543 448.00 |
VW T.V.A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 849.00 | 2 430 963.00 | 1 006 669.00 | 3 513 849.00 |