|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
AP Constructions | 388 386.00 | 109 454.00 | 278 931.00 | 388 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 643.00 | 780 570.00 | 544 073.00 | 1 324 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 733.00 | 395 131.00 | 508 602.00 | 903 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 604.00 | 1 285 156.00 | 1 479 447.00 | 2 764 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 975 185.00 | | 975 185.00 | 975 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 418.00 | 14 079.00 | 144 338.00 | 158 418.00 |
BZ Autres créances | 200 556.00 | | 200 556.00 | 200 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 927 909.00 | | 927 909.00 | 927 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 515.00 | 14 079.00 | 2 574 435.00 | 2 588 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 119.00 | 1 299 236.00 | 4 053 883.00 | 5 353 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 435.00 | | | 438 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 491.00 | | | 303 491.00 |
DG Autres réserves | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 689.00 | | | 616 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 747.00 | | | 1 405 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 881.00 | | | 1 089 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 424.00 | | | 276 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 837.00 | | | 907 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 685.00 | | | 342 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EA Autres dettes | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 135.00 | | | 2 648 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 883.00 | | | 4 053 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 163.00 | | | 1 875 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 790 371.00 | | 20 790 371.00 | 20 790 371.00 |
FD Production vendue biens | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
FG Production vendue services | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 814 085.00 | | 20 814 085.00 | 20 814 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 829 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 754 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 948 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 745.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 848.00 | | | 269 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 862 963.00 | | | 20 862 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 246 273.00 | | | 20 246 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 689.00 | | | 616 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 907.00 | 287 250.00 | | 997 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 907.00 | 287 250.00 | | 997 907.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 837.00 | 907 837.00 | | 907 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
UX Autres créances clients | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 731.00 | 310 759.00 | 753 671.00 | 1 083 731.00 |
VI Groupe et associés | 276 424.00 | 276 424.00 | | 276 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 915.00 | | | 1 304 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 572.00 | 172 572.00 | | 172 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 710.00 | 483 700.00 | 92 009.00 | 575 710.00 |
VW T.V.A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 136.00 | 1 875 164.00 | 753 671.00 | 2 648 136.00 |