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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
AP Constructions | 388 386.00 | 161 242.00 | 227 144.00 | 388 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 287.00 | 1 090 977.00 | 381 309.00 | 1 472 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 466.00 | 561 119.00 | 560 347.00 | 1 121 466.00 |
AX Avances et acomptes | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 225.00 | 1 813 339.00 | 1 323 886.00 | 3 137 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 927 040.00 | | 927 040.00 | 927 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 820.00 | 7 775.00 | 153 045.00 | 160 820.00 |
BZ Autres créances | 245 081.00 | | 245 081.00 | 245 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 698 358.00 | | 1 698 358.00 | 1 698 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 933.00 | 7 775.00 | 3 357 158.00 | 3 364 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 159.00 | 1 821 114.00 | 4 681 044.00 | 6 502 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 435.00 | | | 438 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 027.00 | | | 588 027.00 |
DG Autres réserves | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 616.00 | | | 764 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 671.00 | | | 1 839 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 852.00 | | | 798 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 711.00 | | | 540 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 868.00 | | | 1 055 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 565.00 | | | 402 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 372.00 | | | 2 841 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 044.00 | | | 4 681 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 946.00 | | | 2 370 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 525 459.00 | | 21 525 459.00 | 21 525 459.00 |
FD Production vendue biens | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
FG Production vendue services | -30 983.00 | | -30 983.00 | -30 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 517 505.00 | | 21 517 505.00 | 21 517 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 562 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 158 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 572 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 462.00 | | | 274 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 648 639.00 | | | 21 648 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 884 023.00 | | | 20 884 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 616.00 | | | 764 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 796.00 | 290 543.00 | 42 000.00 | 1 564 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 796.00 | 290 543.00 | 42 000.00 | 1 564 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 |