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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
AP Constructions | 388 386.00 | 135 348.00 | 253 037.00 | 388 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 293.00 | 944 235.00 | 383 058.00 | 1 327 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 733.00 | 485 212.00 | 418 521.00 | 903 733.00 |
AX Avances et acomptes | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 237.00 | 1 564 796.00 | 1 236 441.00 | 2 801 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 881 147.00 | | 881 147.00 | 881 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 680.00 | 21 440.00 | 105 239.00 | 126 680.00 |
BZ Autres créances | 226 868.00 | | 226 868.00 | 226 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 465 580.00 | | 1 465 580.00 | 1 465 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 165.00 | 21 440.00 | 3 008 724.00 | 3 030 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 403.00 | 1 586 237.00 | 4 245 165.00 | 5 831 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 435.00 | | | 438 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 829.00 | | | 426 829.00 |
DG Autres réserves | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 992.00 | | | 805 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 720.00 | | | 1 718 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 664.00 | | | 779 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 254.00 | | | 308 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 722.00 | | | 951 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 133.00 | | | 429 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
EA Autres dettes | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 445.00 | | | 2 526 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 165.00 | | | 4 245 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 992.00 | | | 2 064 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 388 750.00 | | 21 388 750.00 | 21 388 750.00 |
FD Production vendue biens | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
FG Production vendue services | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 411 277.00 | | 21 411 277.00 | 21 411 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 437 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 786 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 329 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 285.00 | | | 318 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 473 412.00 | | | 21 473 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 667 420.00 | | | 20 667 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 992.00 | | | 805 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 32 939.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 939.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 157.00 | 279 640.00 | | 1 285 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 157.00 | 279 640.00 | | 1 285 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 723.00 | 951 723.00 | | 951 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
UX Autres créances clients | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VB T. V. A. | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 591.00 | 312 137.00 | 461 453.00 | 773 591.00 |
VI Groupe et associés | 308 254.00 | 308 254.00 | | 308 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 422.00 | 483 719.00 | 93 703.00 | 577 422.00 |
VW T.V.A. | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 447.00 | 2 064 993.00 | 461 453.00 | 2 526 447.00 |