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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
AH Fonds commercial | 751 493.00 | | 751 493.00 | 751 493.00 |
AP Constructions | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 297.00 | 326 429.00 | 78 867.00 | 405 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 727.00 | 479 375.00 | 909 352.00 | 1 388 727.00 |
BT Marchandises | 1 294 179.00 | 232 408.00 | 1 061 771.00 | 1 294 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 446.00 | | 1 145 446.00 | 1 145 446.00 |
BZ Autres créances | 199 358.00 | | 199 358.00 | 199 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 160.00 | | 450 160.00 | 450 160.00 |
CF Disponibilités | 932 505.00 | | 932 505.00 | 932 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 699.00 | 232 408.00 | 3 801 291.00 | 4 033 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 426.00 | 711 783.00 | 4 710 643.00 | 5 422 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 340.00 | 705 340.00 | | 705 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 002.00 | 368 868.00 | | 465 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 939.00 | 446 134.00 | | 271 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 282.00 | 2 400 342.00 | | 2 322 282.00 |
DP Provisions pour risques | 101 785.00 | 123 207.00 | | 101 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 785.00 | 123 207.00 | | 101 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 075.00 | 212 655.00 | | 555 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 816.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 489.00 | 1 106 184.00 | | 1 424 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 906.00 | 342 524.00 | | 302 906.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 2 387.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 576.00 | 1 664 566.00 | | 2 286 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 643.00 | 4 188 115.00 | | 4 710 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 927.00 | 1 663 750.00 | | 2 285 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 292 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 412 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 704 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 663 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 3 795.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 833.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 215.00 | 4 628.00 | | 49 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 667.00 | 20 082.00 | | 25 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 667.00 | 20 082.00 | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 548.00 | -15 454.00 | | 23 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 710.00 | 55 715.00 | | 111 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 645.00 | 8 523 144.00 | | 8 800 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 706.00 | 8 077 010.00 | | 8 528 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 939.00 | 446 134.00 | | 271 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 961.00 | 40 364.00 | | 1 393 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 598.00 | 1 388 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 598.00 | 543 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 772.00 | | | 765 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 586.00 | 38 975.00 | | 550 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 603.00 | 1 389.00 | | 77 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 131.00 | 23 842.00 | 45 598.00 | 501 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 851.00 | 23 842.00 | 45 598.00 | 486 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 207.00 | 25 667.00 | 47 089.00 | 123 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 207.00 | 25 667.00 | 47 089.00 | 123 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 667.00 | 47 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 489.00 | 1 424 489.00 | | 1 424 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 412.00 | 557 412.00 | | 557 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 847.00 | 1 356 855.00 | 78 992.00 | 1 435 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 927.00 | 2 285 927.00 | | 2 285 927.00 |