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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 751 493.00 | | 751 493.00 | 751 493.00 |
AP Constructions | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 621.00 | 80 241.00 | 4 380.00 | 84 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 034.00 | 358 739.00 | 57 294.00 | 416 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 437.00 | 495 679.00 | 896 757.00 | 1 392 437.00 |
BT Marchandises | 1 193 204.00 | 231 440.00 | 961 764.00 | 1 193 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 551.00 | 19 154.00 | 1 094 397.00 | 1 113 551.00 |
BZ Autres créances | 188 199.00 | | 188 199.00 | 188 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
CF Disponibilités | 1 510 569.00 | | 1 510 569.00 | 1 510 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 603.00 | 250 594.00 | 4 065 008.00 | 4 315 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 040.00 | 746 274.00 | 4 961 766.00 | 5 708 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 339.00 | | | 705 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 666.00 | | | 648 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 399.00 | | | 2 490 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 532.00 | | | 825 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 140.00 | | | 1 322 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
EA Autres dettes | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 366.00 | | | 2 471 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 766.00 | | | 4 961 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 517.00 | | | 2 464 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622 046.00 | | 8 622 046.00 | 8 622 046.00 |
FG Production vendue services | 360 988.00 | | 360 988.00 | 360 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983 034.00 | | 8 983 034.00 | 8 983 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 832 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 43 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 949.00 | | | 9 143 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887 555.00 | | | 8 887 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 617.00 | | 22 820.00 | 1 369 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 573.00 | | | 757 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 594.00 | | 19 680.00 | 531 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 449.00 | | 3 139.00 | 80 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 476.00 | 24 203.00 | | 471 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 396.00 | 24 203.00 | | 465 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 498.00 | | 12 058.00 | 243 498.00 |
6T Sur comptes clients | 42 176.00 | 19 154.00 | 42 176.00 | 42 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 674.00 | 19 154.00 | 54 234.00 | 285 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 792.00 | 19 154.00 | 130 352.00 | 361 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 154.00 | 54 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 140.00 | 1 322 140.00 | | 1 322 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 566.00 | 1 090 566.00 | | 1 090 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VB T. V. A. | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 825 532.00 | 825 532.00 | | 825 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 259.00 | 1 311 669.00 | 83 589.00 | 1 395 259.00 |
VW T.V.A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 517.00 | 2 464 517.00 | | 2 464 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
ST Autres comptes | 560 011.00 | | | 560 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 597.00 | | | 278 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 785.00 | | | 1 797 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 953.00 | | | 1 352 953.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 361.00 | | | 1 023 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |