| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 751 493.00 | | 751 493.00 | 751 493.00 |
AP Constructions | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 067.00 | 84 627.00 | 6 439.00 | 91 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 812.00 | 349 448.00 | 70 363.00 | 419 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 122.00 | 490 775.00 | 915 346.00 | 1 406 122.00 |
BT Marchandises | 1 161 655.00 | 288 145.00 | 873 510.00 | 1 161 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 569.00 | 95 008.00 | 1 107 561.00 | 1 202 569.00 |
BZ Autres créances | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CF Disponibilités | 2 410 826.00 | | 2 410 826.00 | 2 410 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 711.00 | 383 153.00 | 4 683 558.00 | 5 066 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 834.00 | 873 929.00 | 5 598 904.00 | 6 472 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 339.00 | | | 705 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 311.00 | | | 244 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 151.00 | | | 2 222 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 738.00 | | | 1 844 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 942.00 | | | 1 150 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 085.00 | | | 376 085.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 753.00 | | | 3 376 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 904.00 | | | 5 598 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 481.00 | | | 3 376 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 786 669.00 | | 8 786 669.00 | 8 786 669.00 |
FG Production vendue services | 373 598.00 | -4.00 | 373 593.00 | 373 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 267.00 | -4.00 | 9 160 263.00 | 9 160 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 465 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 791 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 669.00 | | | 148 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 856.00 | | | 9 472 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 355.00 | | | 9 080 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 389.00 | | 27 563.00 | 1 400 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 830.00 | 1 406 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 830.00 | 561 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 573.00 | | | 757 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 538.00 | | 25 790.00 | 557 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 277.00 | | 1 773.00 | 85 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 709.00 | 20 895.00 | 21 830.00 | 491 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 629.00 | 20 895.00 | 21 830.00 | 485 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 782.00 | 288 145.00 | 275 782.00 | 275 782.00 |
6T Sur comptes clients | 69 688.00 | 32 008.00 | 6 687.00 | 69 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 470.00 | 320 153.00 | 282 469.00 | 345 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 470.00 | 320 153.00 | 282 469.00 | 345 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 153.00 | 282 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 942.00 | 1 150 942.00 | | 1 150 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 559.00 | 1 088 559.00 | | 1 088 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
VB T. V. A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 738.00 | 1 844 738.00 | | 1 844 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 120.00 | 1 344 069.00 | 87 050.00 | 1 431 120.00 |
VW T.V.A. | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 481.00 | 3 376 481.00 | | 3 376 481.00 |