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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 751 493.00 | | 751 493.00 | 751 493.00 |
AP Constructions | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 067.00 | 81 534.00 | 8 533.00 | 90 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 055.00 | 334 729.00 | 40 326.00 | 375 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 905.00 | 472 962.00 | 883 942.00 | 1 356 905.00 |
BT Marchandises | 1 119 245.00 | 245 872.00 | 873 373.00 | 1 119 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 958.00 | 49 862.00 | 1 216 095.00 | 1 265 958.00 |
BZ Autres créances | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
CF Disponibilités | 1 807 160.00 | | 1 807 160.00 | 1 807 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 157.00 | 295 734.00 | 4 428 422.00 | 4 724 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 062.00 | 768 697.00 | 5 312 365.00 | 6 081 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 339.00 | | | 705 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 059.00 | | | 665 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 460.00 | | | 2 441 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 556.00 | | | 1 067 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 221.00 | | | 1 498 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 346.00 | | | 296 346.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 904.00 | | | 2 870 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 365.00 | | | 5 312 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 440.00 | | | 2 869 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 697 553.00 | | 8 697 553.00 | 8 697 553.00 |
FG Production vendue services | 314 869.00 | | 314 869.00 | 314 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 422.00 | | 9 012 422.00 | 9 012 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 351.00 | |
FQ Autres produits | | | -46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 420.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 864.00 | | | -25 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 170.00 | | | 9 301 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 109.00 | | | 9 110 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 437.00 | | 13 157.00 | 1 392 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 690.00 | 1 356 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 690.00 | 515 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 573.00 | | | 757 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 274.00 | | 13 157.00 | 551 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 679.00 | 25 972.00 | 48 690.00 | 495 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 599.00 | 25 972.00 | 48 690.00 | 489 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 440.00 | 245 872.00 | 231 440.00 | 231 440.00 |
6T Sur comptes clients | 19 154.00 | 46 548.00 | 15 840.00 | 19 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 594.00 | 292 420.00 | 247 280.00 | 250 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 594.00 | 292 420.00 | 247 280.00 | 250 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 420.00 | 247 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 221.00 | 1 498 221.00 | | 1 498 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 122.00 | 1 206 122.00 | | 1 206 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VB T. V. A. | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 556.00 | 1 067 556.00 | | 1 067 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 181.00 | 1 497 592.00 | 83 589.00 | 1 581 181.00 |
VW T.V.A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 440.00 | 2 869 440.00 | | 2 869 440.00 |