| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 751 493.00 | | 751 493.00 | 751 493.00 |
AP Constructions | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 780.00 | 334 582.00 | 66 197.00 | 400 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 617.00 | 471 476.00 | 898 140.00 | 1 369 617.00 |
BT Marchandises | 1 250 244.00 | 243 498.00 | 1 006 746.00 | 1 250 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 707.00 | 42 176.00 | 1 120 530.00 | 1 162 707.00 |
BZ Autres créances | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 160.00 | | 450 160.00 | 450 160.00 |
CF Disponibilités | 1 024 902.00 | | 1 024 902.00 | 1 024 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 524.00 | 285 674.00 | 3 806 849.00 | 4 092 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 141.00 | 757 151.00 | 4 704 990.00 | 5 462 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 339.00 | | | 705 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 941.00 | | | 576 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 006.00 | | | 2 334 006.00 |
DP Provisions pour risques | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 632.00 | | | 718 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 496.00 | | | 1 246 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 306.00 | | | 270 306.00 |
EA Autres dettes | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 866.00 | | | 2 294 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 990.00 | | | 4 704 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 729.00 | | | 1 574 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 397 989.00 | | 8 397 989.00 | 8 397 989.00 |
FG Production vendue services | 296 454.00 | | 296 454.00 | 296 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 694 444.00 | | 8 694 444.00 | 8 694 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 266.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 227.00 | | | 8 781 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 609 502.00 | | | 8 609 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 727.00 | | 13 485.00 | 1 388 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 595.00 | 1 369 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 199.00 | 757 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 396.00 | 531 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 772.00 | | | 765 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 962.00 | | 12 027.00 | 543 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 991.00 | | 1 458.00 | 78 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 374.00 | 24 696.00 | 32 595.00 | 479 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | 8 199.00 | 14 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 095.00 | 24 696.00 | 24 396.00 | 465 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 785.00 | | 25 667.00 | 101 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 408.00 | 11 090.00 | | 232 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 408.00 | 53 266.00 | | 232 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 193.00 | 53 266.00 | 25 667.00 | 334 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 496.00 | 1 246 496.00 | | 1 246 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 707.00 | 116 707.00 | | 116 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 095.00 | | | 1 112 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VB T. V. A. | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 718 632.00 | | 10 558.00 | 718 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 667.00 | 1 367 218.00 | 80 449.00 | 1 447 667.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 361.00 | 1 574 729.00 | 10 558.00 | 2 293 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
ST Autres comptes | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 144.00 | | | 272 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 723 219.00 | | | 1 723 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 355 470.00 | | | 1 355 470.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 944.00 | | | 999 944.00 |