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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 751 493.00 | | 751 493.00 | 751 493.00 |
AP Constructions | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 068.00 | 82 998.00 | 8 070.00 | 91 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 852.00 | 352 013.00 | 63 839.00 | 415 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 390.00 | 491 710.00 | 908 680.00 | 1 400 390.00 |
BT Marchandises | 1 101 117.00 | 275 782.00 | 825 335.00 | 1 101 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 760.00 | 69 688.00 | 1 037 072.00 | 1 106 760.00 |
BZ Autres créances | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CF Disponibilités | 2 088 269.00 | | 2 088 269.00 | 2 088 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 998.00 | 345 470.00 | 4 227 528.00 | 4 572 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 388.00 | 837 180.00 | 5 136 208.00 | 5 973 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 340.00 | 705 340.00 | | 705 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 121.00 | 665 060.00 | | 676 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 191.00 | 191 061.00 | | 168 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 651.00 | 2 441 461.00 | | 2 429 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 1 064.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 936.00 | 1 067 557.00 | | 1 252 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | 1 464.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 630.00 | 1 498 222.00 | | 1 165 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 278.00 | 296 346.00 | | 282 278.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 5 702.00 | | 3 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 706 556.00 | 2 870 905.00 | | 2 706 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 208.00 | 5 312 365.00 | | 5 136 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 611.00 | 2 869 440.00 | | 2 705 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252 936.00 | | | 1 252 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 807 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 094 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 189 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 607.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 12 404.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 12 404.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 38 269.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 38 269.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -25 864.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 429.00 | 79 617.00 | | 59 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 809.00 | 9 301 171.00 | | 8 378 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 618.00 | 9 110 110.00 | | 8 210 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 191.00 | 191 061.00 | | 168 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 905.00 | | 45 984.00 | 1 356 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 400 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 557 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 573.00 | | | 757 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 742.00 | | 44 296.00 | 515 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 589.00 | | 1 688.00 | 83 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 962.00 | 18 761.00 | 13.00 | 472 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 882.00 | 18 761.00 | 13.00 | 466 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 630.00 | 1 165 630.00 | | 1 165 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 278.00 | 282 278.00 | | 282 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 760.00 | 1 106 760.00 | | 1 106 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 936.00 | 1 252 936.00 | | 1 252 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 729.00 | 1 233 452.00 | 85 277.00 | 1 318 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 611.00 | 2 705 611.00 | | 2 705 611.00 |