| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 633.00 | 44 302.00 | 331.00 | 44 633.00 |
AH Fonds commercial | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489.00 | 33 493.00 | 21 995.00 | 55 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 648.00 | 101 423.00 | 9 224.00 | 110 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 794.00 | 179 219.00 | 193 574.00 | 372 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
BT Marchandises | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 334.00 | 13 535.00 | 486 799.00 | 500 334.00 |
BZ Autres créances | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 967.00 | 13 535.00 | 909 432.00 | 922 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 761.00 | 192 754.00 | 1 103 006.00 | 1 295 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 189.00 | 6 706.00 | | 8 189.00 |
DH Report à nouveau | 121 989.00 | 93 805.00 | | 121 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 471.00 | 29 667.00 | | 147 471.00 |
DK Provisions réglementées | 4 128.00 | 2 405.00 | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 498 779.00 | 349 584.00 | | 498 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899.00 | 130 859.00 | | 30 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642.00 | 344 990.00 | | 299 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 332.00 | 152 266.00 | | 135 332.00 |
EA Autres dettes | 118 350.00 | 154 122.00 | | 118 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 227.00 | 782 259.00 | | 584 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 006.00 | 1 131 844.00 | | 1 103 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 227.00 | 773 843.00 | | 584 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715.00 | 104 531.00 | | 21 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 100.00 | 217 360.00 | 2 743 461.00 | 2 526 100.00 |
FD Production vendue biens | 176 274.00 | 73 499.00 | 249 773.00 | 176 274.00 |
FG Production vendue services | 25 630.00 | 19 233.00 | 44 863.00 | 25 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 005.00 | 310 093.00 | 3 038 098.00 | 2 728 005.00 |
FM Production stockée | | | 13 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | 273.00 | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 722.00 | 2 405.00 | | 21 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722.00 | 2 405.00 | | 21 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 722.00 | -2 405.00 | | -21 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 100.00 | -29 239.00 | | -34 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189.00 | 3 204 403.00 | | 3 052 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 717.00 | 3 174 736.00 | | 2 904 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 471.00 | 29 667.00 | | 147 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 876.00 | | 16 757.00 | 356 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 372 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 166 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 842.00 | | 2 910.00 | 183 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 197.00 | | 13 780.00 | 153 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 836.00 | | 66.00 | 19 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484.00 | 24 574.00 | 840.00 | 155 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395.00 | 6 907.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089.00 | 17 667.00 | 840.00 | 118 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 405.00 | 1 722.00 | | 2 405.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 018.00 | 5 517.00 | | 8 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 018.00 | 5 517.00 | | 8 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423.00 | 27 239.00 | | 10 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 642.00 | 299 642.00 | | 299 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
UX Autres créances clients | 484 227.00 | | | 484 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VI Groupe et associés | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 760.00 | 576 857.00 | 19 903.00 | 596 760.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 227.00 | 584 227.00 | | 584 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 221.00 | 18 837.00 | | 20 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 076.00 | 173 157.00 | | 109 076.00 |
ST Autres comptes | 353 868.00 | 344 847.00 | | 353 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 364.00 | 142 374.00 | | 144 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 201 468.00 | 161 274.00 | | 201 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 364.00 | 19 190.00 | | 21 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 585.00 | 38 027.00 | | 41 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 952.00 | 574 391.00 | | 543 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 345.00 | 430 918.00 | | 376 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 778.00 | 835 061.00 | | 808 778.00 |