| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 971.00 | 46 618.00 | 13 353.00 | 59 971.00 |
AH Fonds commercial | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 232.00 | 40 683.00 | 17 548.00 | 58 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 038.00 | 102 815.00 | 19 222.00 | 122 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 471.00 | 190 117.00 | 212 353.00 | 402 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
BT Marchandises | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 268.00 | 15 100.00 | 705 167.00 | 720 268.00 |
BZ Autres créances | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 238.00 | 15 100.00 | 1 233 137.00 | 1 248 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 709.00 | 205 218.00 | 1 445 490.00 | 1 650 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
DH Report à nouveau | 269 461.00 | 121 989.00 | | 269 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943.00 | 147 471.00 | | 5 943.00 |
DK Provisions réglementées | 5 247.00 | 4 128.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 505 841.00 | 498 779.00 | | 505 841.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 975.00 | 30 899.00 | | 157 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 662.00 | 299 642.00 | | 377 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 455.00 | 135 332.00 | | 271 455.00 |
EA Autres dettes | 127 791.00 | 118 350.00 | | 127 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 649.00 | 584 227.00 | | 939 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 490.00 | 1 103 006.00 | | 1 445 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 118.00 | 584 227.00 | | 764 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 837.00 | 194 106.00 | 2 687 943.00 | 2 493 837.00 |
FD Production vendue biens | 191 069.00 | 42 242.00 | 233 312.00 | 191 069.00 |
FG Production vendue services | 42 451.00 | 11 778.00 | 54 230.00 | 42 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 358.00 | 248 127.00 | 2 975 486.00 | 2 727 358.00 |
FM Production stockée | | | -13 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 768.00 | 699.00 | | 38 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795.00 | 21 722.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 21 722.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | -21 722.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 276.00 | -34 100.00 | | -70 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 286.00 | 3 052 189.00 | | 3 031 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 342.00 | 2 904 717.00 | | 3 025 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 943.00 | 147 471.00 | | 5 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 794.00 | | 35 176.00 | 372 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 402 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 180 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 752.00 | | 15 337.00 | 186 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 137.00 | | 19 633.00 | 166 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 903.00 | | 206.00 | 19 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 219.00 | 16 398.00 | 5 500.00 | 179 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 302.00 | 2 316.00 | | 44 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 917.00 | 14 082.00 | 5 500.00 | 134 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 128.00 | 1 795.00 | 676.00 | 4 128.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 535.00 | 2 052.00 | 486.00 | 13 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | 2 052.00 | 486.00 | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 663.00 | 3 847.00 | 21 163.00 | 37 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 20 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 795.00 | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 662.00 | 377 662.00 | | 377 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
UX Autres créances clients | 703 116.00 | | | 703 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 803.00 | 20 907.00 | 60 895.00 | 81 803.00 |
VI Groupe et associés | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 508.00 | 886 247.00 | 37 261.00 | 923 508.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 649.00 | 764 118.00 | 175 530.00 | 939 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 215.00 | 20 221.00 | | 38 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 863.00 | 109 076.00 | | 78 863.00 |
ST Autres comptes | 383 046.00 | 353 868.00 | | 383 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 089.00 | 144 364.00 | | 157 089.00 |
YT Sous‐traitance | 181 254.00 | 201 468.00 | | 181 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | -11 331.00 | 21 364.00 | | -11 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 884.00 | 41 585.00 | | 26 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 339.00 | 543 952.00 | | 534 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 897.00 | 376 345.00 | | 361 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 566.00 | 808 778.00 | | 801 566.00 |